信达澳银产业优选一年持有混合C基金净值查询(013496)
今天最新净值
0.5594
0.0108 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5059
0.0125 2.5399%
- 累计净值：0.5594
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4824亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富
近一季,信达澳银产业优选一年持有混合C(013496)基金累计收益率-11.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5106 |
0.5106 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0172 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4979 |
0.4979 |
-0.0045 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0146 |
3.02% |
| 2024-04-23 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4833 |
0.4833 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0101 |
2.13% |
| 2024-04-22 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4732 |
0.4732 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0114 |
-2.35% |
| 2024-04-19 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0110 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4887 |
0.4887 |
0.0069 |
1.41% |
| 2024-04-17 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4887 |
0.4887 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0150 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0172 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4909 |
0.4909 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4909 |
0.4909 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0098 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0021 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5012 |
0.5012 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0073 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0127 |
-2.44% |
| 2024-04-01 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0107 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2024-03-28 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0137 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0200 |
-3.75% |
| 2024-03-26 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0090 |
-1.66% |
| 2024-03-25 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0115 |
-2.08% |
| 2024-03-22 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0032 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5594 |
0.5594 |
0.0112 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0108 |
1.97% |
| 2024-03-14 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0046 |
0.84% |
| 2024-03-12 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5484 |
0.5484 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0084 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0153 |
2.92% |
| 2024-03-08 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0087 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0119 |
-2.25% |
| 2024-03-06 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0034 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0083 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0048 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5280 |
0.5280 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0071 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5209 |
0.5209 |
0.4984 |
0.4984 |
0.0225 |
4.51% |
| 2024-02-28 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4984 |
0.4984 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0316 |
-5.96% |
| 2024-02-27 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0175 |
3.41% |
| 2024-02-26 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0093 |
1.85% |
| 2024-02-23 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.5032 |
0.5032 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0183 |
3.77% |
| 2024-02-22 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4849 |
0.4849 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0079 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0058 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0040 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4672 |
0.4672 |
0.4686 |
0.4686 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4686 |
0.4686 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0165 |
3.65% |
| 2024-02-07 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4521 |
0.4521 |
0.4416 |
0.4416 |
0.0105 |
2.38% |
| 2024-02-06 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4193 |
0.4193 |
0.0223 |
5.32% |
| 2024-02-05 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4193 |
0.4193 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0193 |
-4.40% |
| 2024-02-02 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4386 |
0.4386 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.0138 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4524 |
0.4524 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0052 |
1.16% |
| 2024-01-31 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4472 |
0.4472 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0120 |
-2.61% |
| 2024-01-30 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0058 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
013496 |
信达澳银产业优选一年持有混合C |
0.4650 |
0.4650 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0131 |
-2.74% |
