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南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)

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今天最新净值 2.3057 0.0139 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.3061 0.0143 0.6241%

累计净值：2.3057
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.1741亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：袁立李振兴

近一月南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.3057	2.3057	2.2918	2.2918	0.0139	0.61%
2025-12-18	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2918	2.2918	2.2941	2.2941	-0.0023	-0.10%
2025-12-17	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2941	2.2941	2.2588	2.2588	0.0353	1.56%
2025-12-16	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2588	2.2588	2.2783	2.2783	-0.0195	-0.86%
2025-12-15	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2783	2.2783	2.2785	2.2785	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2785	2.2785	2.2638	2.2638	0.0147	0.65%
2025-12-11	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2638	2.2638	2.2751	2.2751	-0.0113	-0.50%
2025-12-10	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2751	2.2751	2.2670	2.2670	0.0081	0.36%
2025-12-09	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2670	2.2670	2.2855	2.2855	-0.0185	-0.81%
2025-12-08	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2855	2.2855	2.2901	2.2901	-0.0046	-0.20%

2025-12-05	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2901	2.2901	2.2691	2.2691	0.0210	0.93%
2025-12-04	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2691	2.2691	2.2674	2.2674	0.0017	0.07%
2025-12-03	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2674	2.2674	2.2592	2.2592	0.0082	0.36%
2025-12-02	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2592	2.2592	2.2519	2.2519	0.0073	0.32%
2025-12-01	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2519	2.2519	2.2301	2.2301	0.0218	0.98%
2025-11-28	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2301	2.2301	2.2251	2.2251	0.0050	0.22%
2025-11-27	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2251	2.2251	2.2211	2.2211	0.0040	0.18%
2025-11-26	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2211	2.2211	2.2123	2.2123	0.0088	0.40%
2025-11-25	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2123	2.2123	2.2062	2.2062	0.0061	0.28%
2025-11-24	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2062	2.2062	2.2041	2.2041	0.0021	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%