南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
2.3057
0.0139 0.61%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.3061
0.0143 0.6241%
- 累计净值：2.3057
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁立 李振兴
近一年,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率15.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0139 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2941 |
2.2941 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0353 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2588 |
2.2588 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2783 |
2.2783 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0147 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2638 |
2.2638 |
2.2751 |
2.2751 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0185 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2855 |
2.2855 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0046 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0210 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2691 |
2.2691 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2674 |
2.2674 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0073 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0218 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2251 |
2.2251 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2123 |
2.2123 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2062 |
2.2062 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.2327 |
2.2327 |
-0.0286 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2327 |
2.2327 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2336 |
2.2336 |
2.2135 |
2.2135 |
0.0201 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2135 |
2.2135 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0346 |
-1.52% |
|
|
| 2025-11-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0186 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0233 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2667 |
2.2667 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0146 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2521 |
2.2521 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2617 |
2.2617 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0338 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2317 |
2.2317 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2319 |
2.2319 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0189 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2508 |
2.2508 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2372 |
2.2372 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2478 |
2.2478 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2514 |
2.2514 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0134 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2513 |
2.2513 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2513 |
2.2513 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0347 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2166 |
2.2166 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0263 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0374 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1504 |
2.1504 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0153 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1777 |
2.1777 |
-0.0426 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1677 |
2.1677 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0288 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1389 |
2.1389 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0227 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1927 |
2.1927 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0231 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1696 |
2.1696 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1678 |
2.1678 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0193 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1535 |
2.1535 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1535 |
2.1535 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0218 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1365 |
2.1365 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0321 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0203 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1405 |
2.1405 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
2.1567 |
2.1567 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1567 |
2.1567 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0174 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1436 |
2.1436 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0410 |
1.95% |
| 2025-09-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0476 |
-2.22% |
| 2025-09-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1494 |
2.1494 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-09-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1264 |
2.1264 |
0.0180 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1264 |
2.1264 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0169 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0156 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0939 |
2.0939 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0359 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1298 |
2.1298 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1364 |
2.1364 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0251 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1113 |
2.1113 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1043 |
2.1043 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0954 |
2.0954 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0991 |
2.0991 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-08-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0965 |
2.0965 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0225 |
1.08% |
| 2025-08-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0775 |
2.0775 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0107 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0688 |
2.0688 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0083 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0605 |
2.0605 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0121 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0484 |
2.0484 |
2.0341 |
2.0341 |
0.0143 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0341 |
2.0341 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0624 |
2.0624 |
-0.0351 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0624 |
2.0624 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0084 |
0.41% |
| 2025-07-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0648 |
2.0648 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0738 |
2.0738 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0808 |
2.0808 |
2.0902 |
2.0902 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2025-07-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0902 |
2.0902 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0148 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0123 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0621 |
2.0621 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2025-07-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0688 |
2.0688 |
2.0749 |
2.0749 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0749 |
2.0749 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0117 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0671 |
2.0671 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0048 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0623 |
2.0623 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0076 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0677 |
2.0677 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0677 |
2.0677 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0136 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0126 |
0.62% |
| 2025-07-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0141 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0207 |
2.0207 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0181 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0031 |
2.0031 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9951 |
1.9951 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0109 |
2.0109 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0070 |
2.0070 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0074 |
2.0074 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0225 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0113 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0267 |
2.0267 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0077 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0182 |
2.0182 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0175 |
2.0175 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0196 |
2.0196 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0158 |
2.0158 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0069 |
0.34% |
| 2025-05-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0056 |
2.0056 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0299 |
2.0299 |
-0.0232 |
-1.14% |
| 2025-05-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0299 |
2.0299 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0398 |
2.0398 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-05-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0343 |
2.0343 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0151 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0192 |
2.0192 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0182 |
2.0182 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0265 |
2.0265 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0076 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0189 |
2.0189 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0109 |
2.0109 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0131 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0246 |
1.25% |
| 2025-05-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9586 |
1.9586 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0145 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9731 |
1.9731 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9809 |
1.9809 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9835 |
1.9835 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9921 |
1.9921 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0079 |
0.40% |
| 2025-04-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9842 |
1.9842 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0074 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9768 |
1.9768 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0078 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0045 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9645 |
1.9645 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9595 |
1.9595 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0207 |
1.07% |
| 2025-04-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9396 |
1.9396 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9411 |
1.9411 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0082 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0223 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9106 |
1.9106 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0156 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.1319 |
-6.59% |
| 2025-04-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0019 |
2.0019 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0254 |
-1.25% |
| 2025-04-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0201 |
2.0201 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0104 |
-0.51% |
| 2025-03-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0308 |
2.0308 |
2.0212 |
2.0212 |
0.0096 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0212 |
2.0212 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0176 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0036 |
2.0036 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0261 |
2.0261 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-03-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0172 |
2.0172 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0160 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0253 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9723 |
1.9723 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0126 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9661 |
1.9661 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-03-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9492 |
1.9492 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9529 |
1.9529 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0137 |
0.70% |
| 2025-02-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0189 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9642 |
1.9642 |
-0.0247 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-02-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9799 |
1.9799 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-02-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9944 |
1.9944 |
2.0036 |
2.0036 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2025-02-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0036 |
2.0036 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9980 |
1.9980 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0087 |
2.0087 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0090 |
2.0090 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0122 |
0.61% |
| 2025-02-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0500 |
-2.46% |
| 2025-01-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-01-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0133 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0044 |
2.0044 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0011 |
2.0011 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0271 |
2.0271 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-01-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0271 |
2.0271 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0295 |
2.0295 |
2.0177 |
2.0177 |
0.0118 |
0.58% |
| 2025-01-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-01-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0077 |
2.0077 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0320 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9757 |
1.9757 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0245 |
-1.22% |
| 2025-01-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0304 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0398 |
2.0398 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0208 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0111 |
2.0111 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0141 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0222 |
-1.09% |
| 2024-12-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0367 |
2.0367 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-12-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0349 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0068 |
2.0068 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0146 |
0.73% |
