| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.62% | -1.89% | -1.89% | -0.31% | 4.64% | 30.97% | 26.52% | -2.17% |
| 同类排名 | 1210/1667 | 1306/1695 | 464/1688 | 430/1674 | 789/1651 | 1003/1582 | 733/1538 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.2696 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 2.2610 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 2.2690 | -0.82% |
| 2026-09-15 | 2.2877 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 2.2973 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 2.2884 | -0.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 8.77% | 1.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.68% | 0.60% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 7.41% | 1.31% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.21% | 1.64% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 7.01% | 0.97% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 5.77% | 1.35% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.17% | -0.38% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 4.76% | 2.26% |
| 600710 | 苏美达 | 0.0000 | 4.72% | 7.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.40% | -1.24% |
| 基金代码 | 013501 | 基金简称 | 南方品质优选灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 袁立 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 6.1741亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
