南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
2.2877
-0.0096 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2611
-0.0096 -0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2877
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁立
近一季,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2877 |
2.2877 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2877 |
2.2877 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
2.2884 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2961 |
2.2961 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0212 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0053 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0280 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3192 |
2.3192 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3184 |
2.3184 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0126 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0243 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2803 |
2.2803 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0171 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0159 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0183 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2989 |
2.2989 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3505 |
2.3505 |
-0.0287 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3505 |
2.3505 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0127 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3632 |
2.3632 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3788 |
2.3788 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0187 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0359 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0381 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0225 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3231 |
2.3231 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
2.3231 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0670 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3044 |
2.3044 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3163 |
2.3163 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0470 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0166 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0417 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2611 |
2.2611 |
0.0204 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0476 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3054 |
2.3054 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0244 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0148 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2662 |
2.2662 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0345 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0298 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2709 |
2.2709 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0328 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0366 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0080 |
0.35% |
