中信建投稳益90天滚动持有中短债C基金净值查询(013752)

今天最新净值 1.1422 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8690亿
最近资产：8.84亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投稳益90天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-15	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-09-14	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2026-09-11	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2026-09-10	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-09-09	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1419	1.1419	1.1419	1.1419	0.0000	0.00%
2026-09-08	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%
2026-09-07	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%
2026-09-04	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-03	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%

2026-09-02	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%
2026-09-01	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-31	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-08-28	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-27	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-26	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-25	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2026-08-21	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-08-20	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-19	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-08-18	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-17	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2026-08-14	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2026-08-13	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1403	1.1403	1.1401	1.1401	0.0002	0.02%

2026-08-12	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-08-11	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-10	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1399	1.1399	1.1396	1.1396	0.0003	0.03%
2026-08-07	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-08-06	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-08-05	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-08-04	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-03	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2026-07-31	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2026-07-30	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2026-07-29	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-07-28	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-07-27	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2026-07-23	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1388	1.1388	1.1388	1.1388	0.0000	0.00%
2026-07-22	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1388	1.1388	1.1387	1.1387	0.0001	0.01%
2026-07-21	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1387	1.1387	1.1387	1.1387	0.0000	0.00%
2026-07-20	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-07-17	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-07-15	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-07-14	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%
2026-07-13	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-07-10	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-09	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-08	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-07	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-06	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-07-03	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-07-02	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-07-01	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-06-29	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2026-06-26	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-06-25	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2026-06-24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-06-23	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1376	1.1376	1.1377	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-06-18	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%