博时优质鑫选一年持有期混合A基金净值查询(013797)
今天最新净值
0.7865
0.0102 1.3100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8261
0.0093 1.1444%
- 累计净值：0.7865
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.1769亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一季,博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)基金累计收益率10.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0229 |
-2.73% |
| 2024-04-22 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0192 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0083 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0118 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2024-04-08 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0153 |
1.87% |
| 2024-04-02 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-04-01 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8044 |
0.8044 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0140 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0112 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-03-22 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-03-15 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0102 |
1.31% |
|
|
| 2024-03-14 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-03-13 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0156 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-03-08 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0130 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0075 |
0.99% |
| 2024-03-06 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0082 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0110 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0109 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0058 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-02-08 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0120 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7073 |
0.7073 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0150 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6949 |
0.6949 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-01-25 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0166 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0099 |
1.47% |
