博时优质鑫选一年持有期混合A基金净值查询(013797)
今天最新净值
0.8944
-0.0126 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9032
0.0088 0.9845%
- 累计净值：0.8944
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.1768亿
- 最近资产：18.93亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一季,博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0096 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0126 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0170 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0141 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0081 |
0.85% |
|
|
| 2025-11-12 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-11-11 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0104 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0153 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0137 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0087 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0153 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0163 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0123 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0144 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0140 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0075 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
013797 |
博时优质鑫选一年持有期混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0183 |
-1.99% |
