博时优质鑫选一年持有期混合C基金净值查询(013798)
今天最新净值
0.7754
0.0100 1.3100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8423
0.0014 0.1632%
- 累计净值：0.7754
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.4856亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一季,博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0128 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0081 |
0.98% |
| 2024-04-11 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0117 |
1.44% |
| 2024-04-09 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-04-08 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-04-02 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0092 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-01 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0138 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0111 |
1.45% |
| 2024-03-27 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-03-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-03-15 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0104 |
1.38% |
| 2024-03-13 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0040 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-08 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0128 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-03-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0082 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0109 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0078 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0108 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0082 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0118 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0148 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-01-25 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0164 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0098 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0168 |
-2.48% |
| 2024-01-19 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0037 |
-0.54% |
