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上银鑫恒混合C基金净值查询(013846)

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今天最新净值 0.9631 -0.0092 -0.95% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9685 0.0226 2.3883%
  • 累计净值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5709亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬
近一年上银鑫恒混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银鑫恒混合C(013846)基金累计收益率19.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013846 上银鑫恒混合C 0.9459 0.9459 0.9631 0.9631 -0.0172 -1.79%
2025-12-15 013846 上银鑫恒混合C 0.9631 0.9631 0.9723 0.9723 -0.0092 -0.95%
2025-12-12 013846 上银鑫恒混合C 0.9723 0.9723 0.9613 0.9613 0.0110 1.14%
2025-12-11 013846 上银鑫恒混合C 0.9613 0.9613 0.9715 0.9715 -0.0102 -1.05%
2025-12-10 013846 上银鑫恒混合C 0.9715 0.9715 0.9683 0.9683 0.0032 0.33%
2025-12-09 013846 上银鑫恒混合C 0.9683 0.9683 0.9710 0.9710 -0.0027 -0.28%
2025-12-08 013846 上银鑫恒混合C 0.9710 0.9710 0.9603 0.9603 0.0107 1.11%
2025-12-05 013846 上银鑫恒混合C 0.9603 0.9603 0.9482 0.9482 0.0121 1.28%
2025-12-04 013846 上银鑫恒混合C 0.9482 0.9482 0.9389 0.9389 0.0093 0.99%
2025-12-03 013846 上银鑫恒混合C 0.9389 0.9389 0.9427 0.9427 -0.0038 -0.40%
2025-12-02 013846 上银鑫恒混合C 0.9427 0.9427 0.9508 0.9508 -0.0081 -0.85%
2025-12-01 013846 上银鑫恒混合C 0.9508 0.9508 0.9351 0.9351 0.0157 1.68%
2025-11-28 013846 上银鑫恒混合C 0.9351 0.9351 0.9268 0.9268 0.0083 0.90%
2025-11-27 013846 上银鑫恒混合C 0.9268 0.9268 0.9308 0.9308 -0.0040 -0.43%
2025-11-26 013846 上银鑫恒混合C 0.9308 0.9308 0.9203 0.9203 0.0105 1.14%
2025-11-25 013846 上银鑫恒混合C 0.9203 0.9203 0.8977 0.8977 0.0226 2.52%
2025-11-24 013846 上银鑫恒混合C 0.8977 0.8977 0.8924 0.8924 0.0053 0.59%
2025-11-21 013846 上银鑫恒混合C 0.8924 0.8924 0.9192 0.9192 -0.0268 -2.92%
2025-11-20 013846 上银鑫恒混合C 0.9192 0.9192 0.9249 0.9249 -0.0057 -0.62%
2025-11-19 013846 上银鑫恒混合C 0.9249 0.9249 0.9207 0.9207 0.0042 0.46%
2025-11-18 013846 上银鑫恒混合C 0.9207 0.9207 0.9299 0.9299 -0.0092 -0.99%
2025-11-17 013846 上银鑫恒混合C 0.9299 0.9299 0.9376 0.9376 -0.0077 -0.82%
2025-11-14 013846 上银鑫恒混合C 0.9376 0.9376 0.9590 0.9590 -0.0214 -2.23%
2025-11-13 013846 上银鑫恒混合C 0.9590 0.9590 0.9419 0.9419 0.0171 1.82%
2025-11-12 013846 上银鑫恒混合C 0.9419 0.9419 0.9484 0.9484 -0.0065 -0.69%
2025-11-11 013846 上银鑫恒混合C 0.9484 0.9484 0.9617 0.9617 -0.0133 -1.38%
2025-11-10 013846 上银鑫恒混合C 0.9617 0.9617 0.9755 0.9755 -0.0138 -1.41%
2025-11-07 013846 上银鑫恒混合C 0.9755 0.9755 0.9835 0.9835 -0.0080 -0.81%
2025-11-06 013846 上银鑫恒混合C 0.9835 0.9835 0.9636 0.9636 0.0199 2.07%
2025-11-05 013846 上银鑫恒混合C 0.9636 0.9636 0.9528 0.9528 0.0108 1.13%
2025-11-04 013846 上银鑫恒混合C 0.9528 0.9528 0.9702 0.9702 -0.0174 -1.79%
2025-11-03 013846 上银鑫恒混合C 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10%
2025-10-31 013846 上银鑫恒混合C 0.9692 0.9692 0.9908 0.9908 -0.0216 -2.18%
2025-10-30 013846 上银鑫恒混合C 0.9908 0.9908 1.0096 1.0096 -0.0188 -1.86%
2025-10-29 013846 上银鑫恒混合C 1.0096 1.0096 0.9822 0.9822 0.0274 2.79%
2025-10-28 013846 上银鑫恒混合C 0.9822 0.9822 0.9854 0.9854 -0.0032 -0.32%
2025-10-27 013846 上银鑫恒混合C 0.9854 0.9854 0.9691 0.9691 0.0163 1.68%
2025-10-24 013846 上银鑫恒混合C 0.9691 0.9691 0.9443 0.9443 0.0248 2.63%
2025-10-23 013846 上银鑫恒混合C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2025-10-22 013846 上银鑫恒混合C 0.9413 0.9413 0.9487 0.9487 -0.0074 -0.78%
2025-10-21 013846 上银鑫恒混合C 0.9487 0.9487 0.9258 0.9258 0.0229 2.47%
2025-10-20 013846 上银鑫恒混合C 0.9258 0.9258 0.9120 0.9120 0.0138 1.51%
2025-10-17 013846 上银鑫恒混合C 0.9120 0.9120 0.9457 0.9457 -0.0337 -3.56%
2025-10-16 013846 上银鑫恒混合C 0.9457 0.9457 0.9486 0.9486 -0.0029 -0.31%
2025-10-15 013846 上银鑫恒混合C 0.9486 0.9486 0.9217 0.9217 0.0269 2.92%
2025-10-14 013846 上银鑫恒混合C 0.9217 0.9217 0.9532 0.9532 -0.0315 -3.30%
2025-10-13 013846 上银鑫恒混合C 0.9532 0.9532 0.9656 0.9656 -0.0124 -1.28%
2025-10-10 013846 上银鑫恒混合C 0.9656 0.9656 0.9995 0.9995 -0.0339 -3.39%
2025-10-09 013846 上银鑫恒混合C 0.9995 0.9995 0.9854 0.9854 0.0141 1.43%
2025-09-30 013846 上银鑫恒混合C 0.9854 0.9854 0.9751 0.9751 0.0103 1.06%
2025-09-29 013846 上银鑫恒混合C 0.9751 0.9751 0.9493 0.9493 0.0258 2.72%
2025-09-26 013846 上银鑫恒混合C 0.9493 0.9493 0.9659 0.9659 -0.0166 -1.72%
2025-09-25 013846 上银鑫恒混合C 0.9659 0.9659 0.9560 0.9560 0.0099 1.04%
2025-09-24 013846 上银鑫恒混合C 0.9560 0.9560 0.9409 0.9409 0.0151 1.60%
2025-09-23 013846 上银鑫恒混合C 0.9409 0.9409 0.9403 0.9403 0.0006 0.06%
2025-09-22 013846 上银鑫恒混合C 0.9403 0.9403 0.9288 0.9288 0.0115 1.24%
2025-09-19 013846 上银鑫恒混合C 0.9288 0.9288 0.9269 0.9269 0.0019 0.20%
2025-09-18 013846 上银鑫恒混合C 0.9269 0.9269 0.9290 0.9290 -0.0021 -0.23%
2025-09-17 013846 上银鑫恒混合C 0.9290 0.9290 0.9144 0.9144 0.0146 1.60%
2025-09-16 013846 上银鑫恒混合C 0.9144 0.9144 0.9087 0.9087 0.0057 0.63%
2025-09-15 013846 上银鑫恒混合C 0.9087 0.9087 0.9076 0.9076 0.0011 0.12%
2025-09-12 013846 上银鑫恒混合C 0.9076 0.9076 0.9107 0.9107 -0.0031 -0.34%
2025-09-11 013846 上银鑫恒混合C 0.9107 0.9107 0.8826 0.8826 0.0281 3.18%
2025-09-10 013846 上银鑫恒混合C 0.8826 0.8826 0.8805 0.8805 0.0021 0.24%
2025-09-09 013846 上银鑫恒混合C 0.8805 0.8805 0.8868 0.8868 -0.0063 -0.71%
2025-09-08 013846 上银鑫恒混合C 0.8868 0.8868 0.8837 0.8837 0.0031 0.35%
2025-09-05 013846 上银鑫恒混合C 0.8837 0.8837 0.8536 0.8536 0.0301 3.53%
2025-09-04 013846 上银鑫恒混合C 0.8536 0.8536 0.8721 0.8721 -0.0185 -2.12%
2025-09-03 013846 上银鑫恒混合C 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%
2025-09-02 013846 上银鑫恒混合C 0.8749 0.8749 0.8851 0.8851 -0.0102 -1.15%
2025-09-01 013846 上银鑫恒混合C 0.8851 0.8851 0.8809 0.8809 0.0042 0.48%
2025-08-29 013846 上银鑫恒混合C 0.8809 0.8809 0.8736 0.8736 0.0073 0.84%
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2025-08-27 013846 上银鑫恒混合C 0.8593 0.8593 0.8716 0.8716 -0.0123 -1.41%
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2025-08-25 013846 上银鑫恒混合C 0.8742 0.8742 0.8583 0.8583 0.0159 1.85%
2025-08-22 013846 上银鑫恒混合C 0.8583 0.8583 0.8413 0.8413 0.0170 2.02%
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2025-08-13 013846 上银鑫恒混合C 0.8208 0.8208 0.8143 0.8143 0.0065 0.80%
2025-08-12 013846 上银鑫恒混合C 0.8143 0.8143 0.8104 0.8104 0.0039 0.48%
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2025-08-06 013846 上银鑫恒混合C 0.8080 0.8080 0.8061 0.8061 0.0019 0.24%
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2025-07-30 013846 上银鑫恒混合C 0.8150 0.8150 0.8151 0.8151 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 013846 上银鑫恒混合C 0.8151 0.8151 0.8120 0.8120 0.0031 0.38%
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2025-07-25 013846 上银鑫恒混合C 0.8099 0.8099 0.8136 0.8136 -0.0037 -0.45%
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2025-07-22 013846 上银鑫恒混合C 0.8077 0.8077 0.8017 0.8017 0.0060 0.75%
2025-07-21 013846 上银鑫恒混合C 0.8017 0.8017 0.7970 0.7970 0.0047 0.59%
2025-07-18 013846 上银鑫恒混合C 0.7970 0.7970 0.7921 0.7921 0.0049 0.62%
2025-07-17 013846 上银鑫恒混合C 0.7921 0.7921 0.7869 0.7869 0.0052 0.66%
2025-07-16 013846 上银鑫恒混合C 0.7869 0.7869 0.7888 0.7888 -0.0019 -0.24%
2025-07-15 013846 上银鑫恒混合C 0.7888 0.7888 0.7883 0.7883 0.0005 0.06%
2025-07-14 013846 上银鑫恒混合C 0.7883 0.7883 0.7878 0.7878 0.0005 0.06%
2025-07-11 013846 上银鑫恒混合C 0.7878 0.7878 0.7856 0.7856 0.0022 0.28%
2025-07-10 013846 上银鑫恒混合C 0.7856 0.7856 0.7823 0.7823 0.0033 0.42%
2025-07-09 013846 上银鑫恒混合C 0.7823 0.7823 0.7835 0.7835 -0.0012 -0.15%
2025-07-08 013846 上银鑫恒混合C 0.7835 0.7835 0.7777 0.7777 0.0058 0.75%
2025-07-07 013846 上银鑫恒混合C 0.7777 0.7777 0.7809 0.7809 -0.0032 -0.41%
2025-07-04 013846 上银鑫恒混合C 0.7809 0.7809 0.7785 0.7785 0.0024 0.31%
2025-07-03 013846 上银鑫恒混合C 0.7785 0.7785 0.7738 0.7738 0.0047 0.61%
2025-07-02 013846 上银鑫恒混合C 0.7738 0.7738 0.7741 0.7741 -0.0003 -0.04%
2025-07-01 013846 上银鑫恒混合C 0.7741 0.7741 0.7731 0.7731 0.0010 0.13%
2025-06-30 013846 上银鑫恒混合C 0.7731 0.7731 0.7698 0.7698 0.0033 0.43%
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2025-06-26 013846 上银鑫恒混合C 0.7729 0.7729 0.7750 0.7750 -0.0021 -0.27%
2025-06-25 013846 上银鑫恒混合C 0.7750 0.7750 0.7642 0.7642 0.0108 1.41%
2025-06-24 013846 上银鑫恒混合C 0.7642 0.7642 0.7558 0.7558 0.0084 1.11%
2025-06-23 013846 上银鑫恒混合C 0.7558 0.7558 0.7538 0.7538 0.0020 0.27%
2025-06-20 013846 上银鑫恒混合C 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20%
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2025-01-02 013846 上银鑫恒混合C 0.8011 0.8011 0.8116 0.8116 -0.0105 -1.29%
2024-12-31 013846 上银鑫恒混合C 0.8116 0.8116 0.8131 0.8131 -0.0015 -0.18%
2024-12-26 013846 上银鑫恒混合C 0.8113 0.8113 0.8126 0.8126 -0.0013 -0.16%
2024-12-25 013846 上银鑫恒混合C 0.8126 0.8126 0.8113 0.8113 0.0013 0.16%
2024-12-24 013846 上银鑫恒混合C 0.8113 0.8113 0.8018 0.8018 0.0095 1.18%
2024-12-23 013846 上银鑫恒混合C 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33%
2024-12-20 013846 上银鑫恒混合C 0.7992 0.7992 0.7997 0.7997 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 013846 上银鑫恒混合C 0.7997 0.7997 0.8052 0.8052 -0.0055 -0.68%
2024-12-18 013846 上银鑫恒混合C 0.8052 0.8052 0.8039 0.8039 0.0013 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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