财通资管鸿佳60天滚动中短债A(财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A)基金净值查询(013976)
今天最新净值
1.1406
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.2789亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 邹舟
近一季财通资管鸿佳60天滚动中短债A|财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A基金净值查询
近一季,财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2025-12-11 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1406 |
1.1404 |
1.1404 |
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| 2025-12-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
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| 2025-12-09 |
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财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1404 |
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1.1402 |
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| 2025-12-08 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1402 |
1.1402 |
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| 2025-12-05 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1402 |
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| 2025-12-04 |
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财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1402 |
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1.1406 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1406 |
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1.1407 |
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|
| 2025-12-02 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1407 |
1.1407 |
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| 2025-12-01 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1407 |
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1.1405 |
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| 2025-11-28 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1405 |
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1.1404 |
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| 2025-11-27 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1404 |
1.1404 |
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1.1406 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
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财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1410 |
1.1410 |
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| 2025-11-24 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1409 |
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1.1408 |
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| 2025-11-19 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0000 |
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| 2025-11-18 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
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| 2025-11-17 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1405 |
1.1405 |
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| 2025-11-14 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
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| 2025-11-13 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
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1.1404 |
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1.1403 |
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| 2025-11-12 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-11-11 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
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| 2025-11-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
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| 2025-11-05 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
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| 2025-10-17 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
