新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

今天最新净值 0.7087 -0.0117 -1.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7170 0.0083 1.1690%

累计净值：0.7087
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：栾超赖庆鑫

近一季新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7192	0.7192	0.7087	0.7087	0.0105	1.48%
2025-12-16	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7087	0.7087	0.7204	0.7204	-0.0117	-1.62%
2025-12-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7204	0.7204	0.7214	0.7214	-0.0010	-0.14%
2025-12-12	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7214	0.7214	0.7177	0.7177	0.0037	0.52%
2025-12-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7177	0.7177	0.7236	0.7236	-0.0059	-0.82%
2025-12-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7236	0.7236	0.7229	0.7229	0.0007	0.10%
2025-12-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7229	0.7229	0.7272	0.7272	-0.0043	-0.59%
2025-12-08	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7272	0.7272	0.7272	0.7272	0.0000	0.00%
2025-12-05	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7272	0.7272	0.7208	0.7208	0.0064	0.89%
2025-12-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7208	0.7208	0.7198	0.7198	0.0010	0.14%

2025-12-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7198	0.7198	0.7224	0.7224	-0.0026	-0.36%
2025-12-02	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7224	0.7224	0.7263	0.7263	-0.0039	-0.54%
2025-12-01	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7263	0.7263	0.7213	0.7213	0.0050	0.69%
2025-11-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7213	0.7213	0.7162	0.7162	0.0051	0.71%
2025-11-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7162	0.7162	0.7145	0.7145	0.0017	0.24%
2025-11-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7145	0.7145	0.7169	0.7169	-0.0024	-0.33%
2025-11-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7169	0.7169	0.7115	0.7115	0.0054	0.76%
2025-11-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7115	0.7115	0.7107	0.7107	0.0008	0.11%
2025-11-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7107	0.7107	0.7299	0.7299	-0.0192	-2.63%
2025-11-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7299	0.7299	0.7336	0.7336	-0.0037	-0.50%
2025-11-19	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7336	0.7336	0.7363	0.7363	-0.0027	-0.37%
2025-11-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7363	0.7363	0.7456	0.7456	-0.0093	-1.25%
2025-11-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7456	0.7456	0.7496	0.7496	-0.0040	-0.53%
2025-11-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7496	0.7496	0.7527	0.7527	-0.0031	-0.41%
2025-11-13	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7527	0.7527	0.7486	0.7486	0.0041	0.55%

2025-11-12	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7486	0.7486	0.7462	0.7462	0.0024	0.32%
2025-11-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7462	0.7462	0.7458	0.7458	0.0004	0.05%
2025-11-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7458	0.7458	0.7438	0.7438	0.0020	0.27%
2025-11-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7438	0.7438	0.7410	0.7410	0.0028	0.38%
2025-11-06	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7410	0.7410	0.7340	0.7340	0.0070	0.95%
2025-11-05	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7340	0.7340	0.7292	0.7292	0.0048	0.66%
2025-11-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7292	0.7292	0.7299	0.7299	-0.0007	-0.10%
2025-11-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7299	0.7299	0.7321	0.7321	-0.0022	-0.30%
2025-10-31	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7321	0.7321	0.7339	0.7339	-0.0018	-0.25%
2025-10-30	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7339	0.7339	0.7387	0.7387	-0.0048	-0.65%
2025-10-29	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7387	0.7387	0.7359	0.7359	0.0028	0.38%
2025-10-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7359	0.7359	0.7388	0.7388	-0.0029	-0.39%
2025-10-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7388	0.7388	0.7327	0.7327	0.0061	0.83%
2025-10-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7327	0.7327	0.7344	0.7344	-0.0017	-0.23%
2025-10-23	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7344	0.7344	0.7323	0.7323	0.0021	0.29%
2025-10-22	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7323	0.7323	0.7330	0.7330	-0.0007	-0.10%
2025-10-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7330	0.7330	0.7260	0.7260	0.0070	0.96%
2025-10-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7260	0.7260	0.7233	0.7233	0.0027	0.37%
2025-10-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7233	0.7233	0.7348	0.7348	-0.0115	-1.57%
2025-10-16	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7348	0.7348	0.7387	0.7387	-0.0039	-0.53%
2025-10-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7387	0.7387	0.7309	0.7309	0.0078	1.07%
2025-10-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7309	0.7309	0.7311	0.7311	-0.0002	-0.03%
2025-10-13	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7311	0.7311	0.7375	0.7375	-0.0064	-0.87%
2025-10-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7375	0.7375	0.7343	0.7343	0.0032	0.44%
2025-10-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7343	0.7343	0.7253	0.7253	0.0090	1.24%
2025-09-30	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7253	0.7253	0.7244	0.7244	0.0009	0.12%
2025-09-29	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7244	0.7244	0.7192	0.7192	0.0052	0.72%
2025-09-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7192	0.7192	0.7214	0.7214	-0.0022	-0.30%
2025-09-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7214	0.7214	0.7255	0.7255	-0.0041	-0.57%
2025-09-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7255	0.7255	0.7172	0.7172	0.0083	1.16%
2025-09-23	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7172	0.7172	0.7156	0.7156	0.0016	0.22%
2025-09-22	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7156	0.7156	0.7203	0.7203	-0.0047	-0.65%
2025-09-19	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7203	0.7203	0.7144	0.7144	0.0059	0.83%
2025-09-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7144	0.7144	0.7290	0.7290	-0.0146	-2.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%