新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

今天最新净值 0.7034 -0.0017 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0005 0.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7034
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：林翟

近一月新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7136	0.7136	0.7034	0.7034	0.0102	1.45%
2026-09-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7034	0.7034	0.7051	0.7051	-0.0017	-0.24%
2026-09-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7051	0.7051	0.7020	0.7020	0.0031	0.44%
2026-09-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7020	0.7020	0.7163	0.7163	-0.0143	-2.04%
2026-09-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7163	0.7163	0.7209	0.7209	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7209	0.7209	0.7198	0.7198	0.0011	0.15%
2026-09-08	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7198	0.7198	0.7195	0.7195	0.0003	0.04%
2026-09-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7195	0.7195	0.7124	0.7124	0.0071	1.00%
2026-09-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7124	0.7124	0.7217	0.7217	-0.0093	-1.29%
2026-09-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7217	0.7217	0.7214	0.7214	0.0003	0.04%

2026-09-02	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7214	0.7214	0.7287	0.7287	-0.0073	-1.00%
2026-09-01	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7287	0.7287	0.7355	0.7355	-0.0068	-0.92%
2026-08-31	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7355	0.7355	0.7305	0.7305	0.0050	0.68%
2026-08-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7305	0.7305	0.7309	0.7309	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7309	0.7309	0.7177	0.7177	0.0132	1.84%
2026-08-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7177	0.7177	0.7164	0.7164	0.0013	0.18%
2026-08-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7164	0.7164	0.7112	0.7112	0.0052	0.73%
2026-08-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7112	0.7112	0.7178	0.7178	-0.0066	-0.92%
2026-08-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7178	0.7178	0.7156	0.7156	0.0022	0.31%
2026-08-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7156	0.7156	0.7113	0.7113	0.0043	0.60%
2026-08-19	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7113	0.7113	0.7557	0.7557	-0.0444	-5.88%
2026-08-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2026-08-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7586	0.7586	0.7397	0.7397	0.0189	2.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%