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新华鑫益灵活配置混合A - 基金主页(代码:014150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7117 -0.0019 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0005 0.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7117
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.02%	3.83%	-3.55%	-4.91%	2.03%	38.57%	8.02%	-20.04%
同类排名	1623/2296	500/2329	1309/2321	1125/2306	1421/2279	1204/2187	1564/2115	-

新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7289	2.42%
2026-09-17	0.7117	-0.27%
2026-09-16	0.7136	1.45%
2026-09-15	0.7034	-0.24%
2026-09-14	0.7051	0.44%
2026-09-11	0.7020	-2.04%

新华鑫益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600113	浙江东日	0.0000	2.20%	0.59%
688648	中邮科技	0.0000	2.09%	1.94%
688568	中科星图	0.0000	2.08%	0.06%
300775	三角防务	0.0000	2.06%	1.39%
000560	我爱我家	0.0000	2.03%	2.07%
600210	紫江企业	0.0000	2.03%	2.91%
603200	上海洗霸	0.0000	2.01%	0.07%
002131	利欧股份	0.0000	2.00%	3.49%
600010	包钢股份	0.0000	2.00%	1.62%
301215	中汽股份	0.0000	1.99%	3.11%

新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金档案

基金代码	014150	基金简称	新华鑫益灵活配置混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.37亿	最近份额	3.2794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%