万家人工智能混合C基金净值查询(014162)

今天最新净值 3.9164 -0.0418 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2140 0.0951 3.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9164
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1796亿
最近资产：28.43亿
基金公司：
基金经理：耿嘉洲

近一季万家人工智能混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家人工智能混合C(014162)基金累计收益率-15.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014162	万家人工智能混合C	3.9476	3.9476	3.9164	3.9164	0.0312	0.80%
2026-09-14	014162	万家人工智能混合C	3.9164	3.9164	3.9582	3.9582	-0.0418	-1.06%
2026-09-11	014162	万家人工智能混合C	3.9582	3.9582	3.9999	3.9999	-0.0417	-1.04%
2026-09-10	014162	万家人工智能混合C	3.9999	3.9999	4.0052	4.0052	-0.0053	-0.13%
2026-09-09	014162	万家人工智能混合C	4.0052	4.0052	4.0244	4.0244	-0.0192	-0.48%
2026-09-08	014162	万家人工智能混合C	4.0244	4.0244	4.0850	4.0850	-0.0606	-1.51%
2026-09-07	014162	万家人工智能混合C	4.0850	4.0850	3.8545	3.8545	0.2305	5.98%
2026-09-04	014162	万家人工智能混合C	3.8545	3.8545	3.9732	3.9732	-0.1187	-3.08%
2026-09-03	014162	万家人工智能混合C	3.9732	3.9732	3.9839	3.9839	-0.0107	-0.27%
2026-09-02	014162	万家人工智能混合C	3.9839	3.9839	4.0404	4.0404	-0.0565	-1.40%

2026-09-01	014162	万家人工智能混合C	4.0404	4.0404	4.1602	4.1602	-0.1198	-2.97%
2026-08-31	014162	万家人工智能混合C	4.1602	4.1602	4.0741	4.0741	0.0861	2.11%
2026-08-28	014162	万家人工智能混合C	4.0741	4.0741	4.1745	4.1745	-0.1004	-2.46%
2026-08-27	014162	万家人工智能混合C	4.1745	4.1745	4.0355	4.0355	0.1390	3.44%
2026-08-26	014162	万家人工智能混合C	4.0355	4.0355	4.0048	4.0048	0.0307	0.77%
2026-08-25	014162	万家人工智能混合C	4.0048	4.0048	4.0035	4.0035	0.0013	0.03%
2026-08-24	014162	万家人工智能混合C	4.0035	4.0035	4.1519	4.1519	-0.1484	-3.71%
2026-08-21	014162	万家人工智能混合C	4.1519	4.1519	4.1201	4.1201	0.0318	0.77%
2026-08-20	014162	万家人工智能混合C	4.1201	4.1201	4.1058	4.1058	0.0143	0.35%
2026-08-19	014162	万家人工智能混合C	4.1058	4.1058	4.4319	4.4319	-0.3261	-7.94%
2026-08-18	014162	万家人工智能混合C	4.4319	4.4319	4.3962	4.3962	0.0357	0.81%
2026-08-17	014162	万家人工智能混合C	4.3962	4.3962	4.1963	4.1963	0.1999	4.76%
2026-08-14	014162	万家人工智能混合C	4.1963	4.1963	4.1533	4.1533	0.0430	1.04%
2026-08-13	014162	万家人工智能混合C	4.1533	4.1533	4.1203	4.1203	0.0330	0.80%
2026-08-12	014162	万家人工智能混合C	4.1203	4.1203	4.0077	4.0077	0.1126	2.81%

2026-08-11	014162	万家人工智能混合C	4.0077	4.0077	4.0534	4.0534	-0.0457	-1.13%
2026-08-10	014162	万家人工智能混合C	4.0534	4.0534	4.1135	4.1135	-0.0601	-1.48%
2026-08-07	014162	万家人工智能混合C	4.1135	4.1135	4.0101	4.0101	0.1034	2.58%
2026-08-06	014162	万家人工智能混合C	4.0101	4.0101	3.9174	3.9174	0.0927	2.37%
2026-08-05	014162	万家人工智能混合C	3.9174	3.9174	3.7926	3.7926	0.1248	3.29%
2026-08-04	014162	万家人工智能混合C	3.7926	3.7926	3.5012	3.5012	0.2914	8.32%
2026-08-03	014162	万家人工智能混合C	3.5012	3.5012	3.6406	3.6406	-0.1394	-3.98%
2026-07-31	014162	万家人工智能混合C	3.6406	3.6406	3.4404	3.4404	0.2002	5.82%
2026-07-30	014162	万家人工智能混合C	3.4404	3.4404	3.7948	3.7948	-0.3544	-10.30%
2026-07-29	014162	万家人工智能混合C	3.7948	3.7948	3.8169	3.8169	-0.0221	-0.58%
2026-07-28	014162	万家人工智能混合C	3.8169	3.8169	4.2280	4.2280	-0.4111	-10.77%
2026-07-27	014162	万家人工智能混合C	4.2280	4.2280	4.0899	4.0899	0.1381	3.38%
2026-07-24	014162	万家人工智能混合C	4.0899	4.0899	4.1207	4.1207	-0.0308	-0.75%
2026-07-23	014162	万家人工智能混合C	4.1207	4.1207	4.2640	4.2640	-0.1433	-3.48%
2026-07-22	014162	万家人工智能混合C	4.2640	4.2640	4.3729	4.3729	-0.1089	-2.49%
2026-07-21	014162	万家人工智能混合C	4.3729	4.3729	3.8878	3.8878	0.4851	12.48%
2026-07-20	014162	万家人工智能混合C	3.8878	3.8878	3.9104	3.9104	-0.0226	-0.58%
2026-07-17	014162	万家人工智能混合C	3.9104	3.9104	4.3655	4.3655	-0.4551	-11.64%
2026-07-16	014162	万家人工智能混合C	4.3655	4.3655	4.5045	4.5045	-0.1390	-3.09%
2026-07-15	014162	万家人工智能混合C	4.5045	4.5045	4.6997	4.6997	-0.1952	-4.33%
2026-07-14	014162	万家人工智能混合C	4.6997	4.6997	4.5365	4.5365	0.1632	3.60%
2026-07-13	014162	万家人工智能混合C	4.5365	4.5365	4.6933	4.6933	-0.1568	-3.34%
2026-07-10	014162	万家人工智能混合C	4.6933	4.6933	5.0233	5.0233	-0.3300	-7.03%
2026-07-09	014162	万家人工智能混合C	5.0233	5.0233	4.7270	4.7270	0.2963	6.27%
2026-07-08	014162	万家人工智能混合C	4.7270	4.7270	4.7427	4.7427	-0.0157	-0.33%
2026-07-07	014162	万家人工智能混合C	4.7427	4.7427	4.6850	4.6850	0.0577	1.23%
2026-07-06	014162	万家人工智能混合C	4.6850	4.6850	4.7541	4.7541	-0.0691	-1.45%
2026-07-03	014162	万家人工智能混合C	4.7541	4.7541	4.7948	4.7948	-0.0407	-0.85%
2026-07-02	014162	万家人工智能混合C	4.7948	4.7948	5.2062	5.2062	-0.4114	-8.58%
2026-07-01	014162	万家人工智能混合C	5.2062	5.2062	5.3683	5.3683	-0.1621	-3.11%
2026-06-30	014162	万家人工智能混合C	5.3683	5.3683	5.1585	5.1585	0.2098	4.07%
2026-06-29	014162	万家人工智能混合C	5.1585	5.1585	5.1417	5.1417	0.0168	0.33%
2026-06-26	014162	万家人工智能混合C	5.1417	5.1417	5.3693	5.3693	-0.2276	-4.43%
2026-06-25	014162	万家人工智能混合C	5.3693	5.3693	5.0720	5.0720	0.2973	5.86%
2026-06-24	014162	万家人工智能混合C	5.0720	5.0720	4.9510	4.9510	0.1210	2.44%
2026-06-23	014162	万家人工智能混合C	4.9510	4.9510	5.2041	5.2041	-0.2531	-5.11%
2026-06-22	014162	万家人工智能混合C	5.2041	5.2041	5.2143	5.2143	-0.0102	-0.20%
2026-06-18	014162	万家人工智能混合C	5.2143	5.2143	4.9328	4.9328	0.2815	5.71%
2026-06-17	014162	万家人工智能混合C	4.9328	4.9328	4.8082	4.8082	0.1246	2.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%