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万家人工智能混合C - 基金主页(代码:014162)

今天最新净值 4.1184 0.1708 4.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2140 0.0951 3.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1184
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1796亿
  • 最近资产:28.43亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:耿嘉洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 22.59% 3.01% -6.28% -16.47% 17.44% 126.71% 120.44% 0.78%
同类排名 768/4981 381/5421 2984/5424 3984/5380 1113/4741 612/4207 294/3662 -
万家人工智能混合C(014162)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 4.1203 0.05%
2026-09-16 4.1184 4.33%
2026-09-15 3.9476 0.80%
2026-09-14 3.9164 -1.06%
2026-09-11 3.9582 -1.04%
2026-09-10 3.9999 -0.13%
万家人工智能混合C基金动态
万家人工智能混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.89% 1.64%
688256 寒武纪 0.0000 9.82% 5.89%
688702 盛科通信-U 0.0000 9.23% 3.37%
300394 天孚通信 0.0000 6.25% 0.07%
300308 中际旭创 0.0000 4.94% 0.60%
000636 风华高科 0.0000 4.45% 2.66%
300408 三环集团 0.0000 4.33% 6.10%
688498 源杰科技 0.0000 4.19% 3.60%
688041 海光信息 0.0000 3.91% 3.01%
万家人工智能混合C(014162)基金档案
基金代码 014162 基金简称 万家人工智能混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 耿嘉洲 基金托管人 基金公司
最近资产 28.43亿 最近份额 8.1796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%