| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 22.59% | 3.01% | -6.28% | -16.47% | 17.44% | 126.71% | 120.44% | 0.78% |
| 同类排名 | 768/4981 | 381/5421 | 2984/5424 | 3984/5380 | 1113/4741 | 612/4207 | 294/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.1203 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 4.1184 | 4.33% |
| 2026-09-15 | 3.9476 | 0.80% |
| 2026-09-14 | 3.9164 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 3.9582 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 3.9999 | -0.13% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.89% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.82% | 5.89% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 9.23% | 3.37% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 6.25% | 0.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.94% | 0.60% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 4.45% | 2.66% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.33% | 6.10% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.19% | 3.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.91% | 3.01% |
| 基金代码 | 014162 | 基金简称 | 万家人工智能混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 耿嘉洲 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 28.43亿 | 最近份额 | 8.1796亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
