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鑫元健康产业混合发起式C基金净值查询(014286)

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今天最新净值 0.7664 0.0087 1.14% 2025-01-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7664
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2472亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：林启姜王夫伟

今年以来鑫元健康产业混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元健康产业混合发起式C(014286)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-17	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7664	0.7664	0.7577	0.7577	0.0087	1.14%
2025-01-14	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7701	0.7701	0.7514	0.7514	0.0187	2.49%
2025-01-13	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7514	0.7514	0.7487	0.7487	0.0027	0.36%
2025-01-10	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7487	0.7487	0.7621	0.7621	-0.0134	-1.76%
2025-01-09	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7621	0.7621	0.7625	0.7625	-0.0004	-0.05%
2025-01-08	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7625	0.7625	0.7690	0.7690	-0.0065	-0.85%
2025-01-07	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7690	0.7690	0.7786	0.7786	-0.0096	-1.23%
2025-01-06	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7786	0.7786	0.7790	0.7790	-0.0004	-0.05%
2025-01-03	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7790	0.7790	0.7930	0.7930	-0.0140	-1.77%
2025-01-02	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7930	0.7930	0.8102	0.8102	-0.0172	-2.12%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.75%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.74%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.29%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.29%
鑫元鑫新A	0.8458	4.19%
鑫元鑫新C	0.8064	4.19%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.77%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.77%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.48%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%