鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

今天最新净值 1.1210 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1210
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3876亿
最近资产：57.76亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：邓明明张丽娟罗佳

近一月鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2026-09-16	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2026-09-15	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-14	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-11	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-10	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-09-09	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-09-08	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-09-07	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2026-09-04	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%

2026-09-03	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1204	1.1204	0.0000	0.00%
2026-09-02	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2026-09-01	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%
2026-08-31	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-08-28	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-27	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-08-25	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-08-24	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-08-21	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1200	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2026-08-19	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%