金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺德新生活混合A 前海开源金银珠宝混合C 前海开源公用事业股票 大摩数字经济混合C 中航机遇领航混合发起C 东方新能源汽车混合 中欧医疗健康混合C 博时新兴成长混合 广发聚丰混合A 富国天瑞强势混合 招商中证白酒指数(LOF)A 信澳业绩驱动混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1034 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1034
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.3876亿
  • 最近资产：30.44亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛 邓明明
近一年鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-12-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-12-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-12-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-12-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-12-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-11-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-11-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-11-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-11-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-11-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2025-11-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-11-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-11-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1040 1.1040 1.1044 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-11-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-11-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-10-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1041 1.1041 1.1035 1.1035 0.0006 0.05%
2025-10-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-10-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2025-10-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-10-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1024 1.1024 1.1021 1.1021 0.0003 0.03%
2025-10-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1018 1.1018 0.0005 0.05%
2025-10-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2025-10-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-10-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-10-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-10-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-10-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-09-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-09-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-09-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-09-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-09-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-09-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-09-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-09-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-09-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-09-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2025-09-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1013 1.1013 1.1018 1.1018 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1018 1.1018 1.1023 1.1023 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1029 1.1029 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-09-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-09-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-09-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-08-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-08-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1026 1.1026 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-08-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-08-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-08-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-08-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2025-08-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-08-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-08-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-08-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-08-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-07-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-07-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-07-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1029 1.1029 0.0008 0.07%
2025-07-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1045 1.1045 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1054 1.1054 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1054 1.1054 1.1060 1.1060 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-07-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-07-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1055 1.1055 0.0008 0.07%
2025-07-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-07-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-07-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2025-07-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-07-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1058 1.1058 1.1049 1.1049 0.0009 0.08%
2025-07-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-06-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-06-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-06-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-06-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-06-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-06-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-06-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2025-06-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-06-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-06-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-06-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-06-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-06-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-06-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-06-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-06-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-06-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-05-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2025-05-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1013 1.1013 1.1020 1.1020 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2025-05-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-05-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-05-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-05-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2025-05-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-05-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-05-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-05-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1002 1.1002 1.0994 1.0994 0.0008 0.07%
2025-05-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-04-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2025-04-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-04-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2025-04-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0984 1.0984 1.0997 1.0997 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0997 1.0997 1.0971 1.0971 0.0026 0.24%
2025-04-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0971 1.0971 1.0957 1.0957 0.0014 0.13%
2025-04-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-04-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2025-03-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-03-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2025-03-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-03-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-03-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-03-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0929 1.0929 1.0925 1.0925 0.0004 0.04%
2025-03-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-03-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0921 1.0921 1.0929 1.0929 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2025-03-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-03-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0922 1.0922 1.0916 1.0916 0.0006 0.05%
2025-03-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0922 1.0922 1.0931 1.0931 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0931 1.0931 1.0938 1.0938 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2025-02-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-02-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-02-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0934 1.0934 1.0938 1.0938 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0938 1.0938 1.0950 1.0950 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0960 1.0960 1.0969 1.0969 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-02-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0967 1.0967 1.0975 1.0975 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0981 1.0981 1.0988 1.0988 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-02-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-02-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-02-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2025-02-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2025-02-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0983 1.0983 1.0977 1.0977 0.0006 0.05%
2025-01-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0977 1.0977 1.0964 1.0964 0.0013 0.12%
2025-01-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-01-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-01-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-01-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-01-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-01-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0997 1.0997 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0999 1.0999 1.1005 1.1005 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-01-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2025-01-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0998 1.0998 1.0981 1.0981 0.0017 0.15%
2024-12-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0981 1.0981 1.0966 1.0966 0.0015 0.14%
2024-12-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-12-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0956 1.0956 1.0960 1.0960 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2024-12-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2024-12-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0949 1.0949 1.0956 1.0956 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0956 1.0956 1.0960 1.0960 -0.0004 -0.04%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏