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大成专精特新混合C基金净值查询(014652)

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今天最新净值 0.8448 -0.0017 -0.20% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0017 0.1997%
  • 累计净值：0.8448
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6520亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李林益 王晶晶
近一季大成专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成专精特新混合C(014652)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014652 大成专精特新混合C 0.8415 0.8415 0.8448 0.8448 -0.0033 -0.39%
2025-12-15 014652 大成专精特新混合C 0.8448 0.8448 0.8465 0.8465 -0.0017 -0.20%
2025-12-12 014652 大成专精特新混合C 0.8465 0.8465 0.8239 0.8239 0.0226 2.74%
2025-12-11 014652 大成专精特新混合C 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2025-12-10 014652 大成专精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8193 0.8193 0.0009 0.11%
2025-12-09 014652 大成专精特新混合C 0.8193 0.8193 0.8258 0.8258 -0.0065 -0.79%
2025-12-08 014652 大成专精特新混合C 0.8258 0.8258 0.8147 0.8147 0.0111 1.36%
2025-12-05 014652 大成专精特新混合C 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2025-12-04 014652 大成专精特新混合C 0.8086 0.8086 0.7998 0.7998 0.0088 1.10%
2025-12-03 014652 大成专精特新混合C 0.7998 0.7998 0.8067 0.8067 -0.0069 -0.86%
2025-12-02 014652 大成专精特新混合C 0.8067 0.8067 0.8104 0.8104 -0.0037 -0.46%
2025-12-01 014652 大成专精特新混合C 0.8104 0.8104 0.8112 0.8112 -0.0008 -0.10%
2025-11-28 014652 大成专精特新混合C 0.8112 0.8112 0.7972 0.7972 0.0140 1.76%
2025-11-27 014652 大成专精特新混合C 0.7972 0.7972 0.7984 0.7984 -0.0012 -0.15%
2025-11-26 014652 大成专精特新混合C 0.7984 0.7984 0.7950 0.7950 0.0034 0.43%
2025-11-25 014652 大成专精特新混合C 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-11-24 014652 大成专精特新混合C 0.7923 0.7923 0.7865 0.7865 0.0058 0.74%
2025-11-21 014652 大成专精特新混合C 0.7865 0.7865 0.8091 0.8091 -0.0226 -2.79%
2025-11-20 014652 大成专精特新混合C 0.8091 0.8091 0.8179 0.8179 -0.0088 -1.08%
2025-11-19 014652 大成专精特新混合C 0.8179 0.8179 0.8230 0.8230 -0.0051 -0.62%
2025-11-18 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8118 0.8118 0.0112 1.38%
2025-11-17 014652 大成专精特新混合C 0.8118 0.8118 0.8159 0.8159 -0.0041 -0.50%
2025-11-14 014652 大成专精特新混合C 0.8159 0.8159 0.8297 0.8297 -0.0138 -1.66%
2025-11-13 014652 大成专精特新混合C 0.8297 0.8297 0.8275 0.8275 0.0022 0.27%
2025-11-12 014652 大成专精特新混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-11-11 014652 大成专精特新混合C 0.8321 0.8321 0.8442 0.8442 -0.0121 -1.43%
2025-11-10 014652 大成专精特新混合C 0.8442 0.8442 0.8466 0.8466 -0.0024 -0.28%
2025-11-07 014652 大成专精特新混合C 0.8466 0.8466 0.8461 0.8461 0.0005 0.06%
2025-11-06 014652 大成专精特新混合C 0.8461 0.8461 0.8201 0.8201 0.0260 3.17%
2025-11-05 014652 大成专精特新混合C 0.8201 0.8201 0.8213 0.8213 -0.0012 -0.15%
2025-11-04 014652 大成专精特新混合C 0.8213 0.8213 0.8230 0.8230 -0.0017 -0.21%
2025-11-03 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8325 0.8325 -0.0095 -1.14%
2025-10-31 014652 大成专精特新混合C 0.8325 0.8325 0.8573 0.8573 -0.0248 -2.89%
2025-10-30 014652 大成专精特新混合C 0.8573 0.8573 0.8785 0.8785 -0.0212 -2.41%
2025-10-29 014652 大成专精特新混合C 0.8785 0.8785 0.8786 0.8786 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 014652 大成专精特新混合C 0.8786 0.8786 0.8850 0.8850 -0.0064 -0.72%
2025-10-27 014652 大成专精特新混合C 0.8850 0.8850 0.8625 0.8625 0.0225 2.61%
2025-10-24 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8257 0.8257 0.0368 4.46%
2025-10-23 014652 大成专精特新混合C 0.8257 0.8257 0.8302 0.8302 -0.0045 -0.54%
2025-10-22 014652 大成专精特新混合C 0.8302 0.8302 0.8311 0.8311 -0.0009 -0.11%
2025-10-21 014652 大成专精特新混合C 0.8311 0.8311 0.8155 0.8155 0.0156 1.91%
2025-10-20 014652 大成专精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8157 0.8157 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 014652 大成专精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8419 0.8419 -0.0262 -3.11%
2025-10-16 014652 大成专精特新混合C 0.8419 0.8419 0.8625 0.8625 -0.0206 -2.45%
2025-10-15 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8584 0.8584 0.0041 0.48%
2025-10-14 014652 大成专精特新混合C 0.8584 0.8584 0.9176 0.9176 -0.0592 -6.90%
2025-10-13 014652 大成专精特新混合C 0.9176 0.9176 0.8875 0.8875 0.0301 3.39%
2025-10-10 014652 大成专精特新混合C 0.8875 0.8875 0.9211 0.9211 -0.0336 -3.65%
2025-10-09 014652 大成专精特新混合C 0.9211 0.9211 0.9060 0.9060 0.0151 1.67%
2025-09-30 014652 大成专精特新混合C 0.9060 0.9060 0.9023 0.9023 0.0037 0.41%
2025-09-29 014652 大成专精特新混合C 0.9023 0.9023 0.8896 0.8896 0.0127 1.43%
2025-09-26 014652 大成专精特新混合C 0.8896 0.8896 0.9082 0.9082 -0.0186 -2.05%
2025-09-25 014652 大成专精特新混合C 0.9082 0.9082 0.9163 0.9163 -0.0081 -0.88%
2025-09-24 014652 大成专精特新混合C 0.9163 0.9163 0.8690 0.8690 0.0473 5.44%
2025-09-23 014652 大成专精特新混合C 0.8690 0.8690 0.8663 0.8663 0.0027 0.31%
2025-09-22 014652 大成专精特新混合C 0.8663 0.8663 0.8502 0.8502 0.0161 1.89%
2025-09-19 014652 大成专精特新混合C 0.8502 0.8502 0.8479 0.8479 0.0023 0.27%
2025-09-18 014652 大成专精特新混合C 0.8479 0.8479 0.8441 0.8441 0.0038 0.45%
2025-09-17 014652 大成专精特新混合C 0.8441 0.8441 0.8171 0.8171 0.0270 3.30%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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