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大成专精特新混合C基金净值查询(014652)

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今天最新净值 0.8448 -0.0017 -0.20% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8502 0.0087 1.0334%
  • 累计净值：0.8448
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6520亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李林益 王晶晶
近一年大成专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成专精特新混合C(014652)基金累计收益率11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014652 大成专精特新混合C 0.8415 0.8415 0.8448 0.8448 -0.0033 -0.39%
2025-12-15 014652 大成专精特新混合C 0.8448 0.8448 0.8465 0.8465 -0.0017 -0.20%
2025-12-12 014652 大成专精特新混合C 0.8465 0.8465 0.8239 0.8239 0.0226 2.74%
2025-12-11 014652 大成专精特新混合C 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2025-12-10 014652 大成专精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8193 0.8193 0.0009 0.11%
2025-12-09 014652 大成专精特新混合C 0.8193 0.8193 0.8258 0.8258 -0.0065 -0.79%
2025-12-08 014652 大成专精特新混合C 0.8258 0.8258 0.8147 0.8147 0.0111 1.36%
2025-12-05 014652 大成专精特新混合C 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2025-12-04 014652 大成专精特新混合C 0.8086 0.8086 0.7998 0.7998 0.0088 1.10%
2025-12-03 014652 大成专精特新混合C 0.7998 0.7998 0.8067 0.8067 -0.0069 -0.86%
2025-12-02 014652 大成专精特新混合C 0.8067 0.8067 0.8104 0.8104 -0.0037 -0.46%
2025-12-01 014652 大成专精特新混合C 0.8104 0.8104 0.8112 0.8112 -0.0008 -0.10%
2025-11-28 014652 大成专精特新混合C 0.8112 0.8112 0.7972 0.7972 0.0140 1.76%
2025-11-27 014652 大成专精特新混合C 0.7972 0.7972 0.7984 0.7984 -0.0012 -0.15%
2025-11-26 014652 大成专精特新混合C 0.7984 0.7984 0.7950 0.7950 0.0034 0.43%
2025-11-25 014652 大成专精特新混合C 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-11-24 014652 大成专精特新混合C 0.7923 0.7923 0.7865 0.7865 0.0058 0.74%
2025-11-21 014652 大成专精特新混合C 0.7865 0.7865 0.8091 0.8091 -0.0226 -2.79%
2025-11-20 014652 大成专精特新混合C 0.8091 0.8091 0.8179 0.8179 -0.0088 -1.08%
2025-11-19 014652 大成专精特新混合C 0.8179 0.8179 0.8230 0.8230 -0.0051 -0.62%
2025-11-18 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8118 0.8118 0.0112 1.38%
2025-11-17 014652 大成专精特新混合C 0.8118 0.8118 0.8159 0.8159 -0.0041 -0.50%
2025-11-14 014652 大成专精特新混合C 0.8159 0.8159 0.8297 0.8297 -0.0138 -1.66%
2025-11-13 014652 大成专精特新混合C 0.8297 0.8297 0.8275 0.8275 0.0022 0.27%
2025-11-12 014652 大成专精特新混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-11-11 014652 大成专精特新混合C 0.8321 0.8321 0.8442 0.8442 -0.0121 -1.43%
2025-11-10 014652 大成专精特新混合C 0.8442 0.8442 0.8466 0.8466 -0.0024 -0.28%
2025-11-07 014652 大成专精特新混合C 0.8466 0.8466 0.8461 0.8461 0.0005 0.06%
2025-11-06 014652 大成专精特新混合C 0.8461 0.8461 0.8201 0.8201 0.0260 3.17%
2025-11-05 014652 大成专精特新混合C 0.8201 0.8201 0.8213 0.8213 -0.0012 -0.15%
2025-11-04 014652 大成专精特新混合C 0.8213 0.8213 0.8230 0.8230 -0.0017 -0.21%
2025-11-03 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8325 0.8325 -0.0095 -1.14%
2025-10-31 014652 大成专精特新混合C 0.8325 0.8325 0.8573 0.8573 -0.0248 -2.89%
2025-10-30 014652 大成专精特新混合C 0.8573 0.8573 0.8785 0.8785 -0.0212 -2.41%
2025-10-29 014652 大成专精特新混合C 0.8785 0.8785 0.8786 0.8786 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 014652 大成专精特新混合C 0.8786 0.8786 0.8850 0.8850 -0.0064 -0.72%
2025-10-27 014652 大成专精特新混合C 0.8850 0.8850 0.8625 0.8625 0.0225 2.61%
2025-10-24 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8257 0.8257 0.0368 4.46%
2025-10-23 014652 大成专精特新混合C 0.8257 0.8257 0.8302 0.8302 -0.0045 -0.54%
2025-10-22 014652 大成专精特新混合C 0.8302 0.8302 0.8311 0.8311 -0.0009 -0.11%
2025-10-21 014652 大成专精特新混合C 0.8311 0.8311 0.8155 0.8155 0.0156 1.91%
2025-10-20 014652 大成专精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8157 0.8157 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 014652 大成专精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8419 0.8419 -0.0262 -3.11%
2025-10-16 014652 大成专精特新混合C 0.8419 0.8419 0.8625 0.8625 -0.0206 -2.45%
2025-10-15 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8584 0.8584 0.0041 0.48%
2025-10-14 014652 大成专精特新混合C 0.8584 0.8584 0.9176 0.9176 -0.0592 -6.90%
2025-10-13 014652 大成专精特新混合C 0.9176 0.9176 0.8875 0.8875 0.0301 3.39%
2025-10-10 014652 大成专精特新混合C 0.8875 0.8875 0.9211 0.9211 -0.0336 -3.65%
2025-10-09 014652 大成专精特新混合C 0.9211 0.9211 0.9060 0.9060 0.0151 1.67%
2025-09-30 014652 大成专精特新混合C 0.9060 0.9060 0.9023 0.9023 0.0037 0.41%
2025-09-29 014652 大成专精特新混合C 0.9023 0.9023 0.8896 0.8896 0.0127 1.43%
2025-09-26 014652 大成专精特新混合C 0.8896 0.8896 0.9082 0.9082 -0.0186 -2.05%
2025-09-25 014652 大成专精特新混合C 0.9082 0.9082 0.9163 0.9163 -0.0081 -0.88%
2025-09-24 014652 大成专精特新混合C 0.9163 0.9163 0.8690 0.8690 0.0473 5.44%
2025-09-23 014652 大成专精特新混合C 0.8690 0.8690 0.8663 0.8663 0.0027 0.31%
2025-09-22 014652 大成专精特新混合C 0.8663 0.8663 0.8502 0.8502 0.0161 1.89%
2025-09-19 014652 大成专精特新混合C 0.8502 0.8502 0.8479 0.8479 0.0023 0.27%
2025-09-18 014652 大成专精特新混合C 0.8479 0.8479 0.8441 0.8441 0.0038 0.45%
2025-09-17 014652 大成专精特新混合C 0.8441 0.8441 0.8171 0.8171 0.0270 3.30%
2025-09-16 014652 大成专精特新混合C 0.8171 0.8171 0.8201 0.8201 -0.0030 -0.37%
2025-09-15 014652 大成专精特新混合C 0.8201 0.8201 0.8117 0.8117 0.0084 1.03%
2025-09-12 014652 大成专精特新混合C 0.8117 0.8117 0.8176 0.8176 -0.0059 -0.72%
2025-09-11 014652 大成专精特新混合C 0.8176 0.8176 0.8024 0.8024 0.0152 1.89%
2025-09-10 014652 大成专精特新混合C 0.8024 0.8024 0.8015 0.8015 0.0009 0.11%
2025-09-09 014652 大成专精特新混合C 0.8015 0.8015 0.8135 0.8135 -0.0120 -1.48%
2025-09-08 014652 大成专精特新混合C 0.8135 0.8135 0.8023 0.8023 0.0112 1.40%
2025-09-05 014652 大成专精特新混合C 0.8023 0.8023 0.7836 0.7836 0.0187 2.39%
2025-09-04 014652 大成专精特新混合C 0.7836 0.7836 0.8197 0.8197 -0.0361 -4.40%
2025-09-03 014652 大成专精特新混合C 0.8197 0.8197 0.8238 0.8238 -0.0041 -0.50%
2025-09-02 014652 大成专精特新混合C 0.8238 0.8238 0.8607 0.8607 -0.0369 -4.29%
2025-09-01 014652 大成专精特新混合C 0.8607 0.8607 0.8497 0.8497 0.0110 1.29%
2025-08-29 014652 大成专精特新混合C 0.8497 0.8497 0.8711 0.8711 -0.0214 -2.46%
2025-08-28 014652 大成专精特新混合C 0.8711 0.8711 0.8426 0.8426 0.0285 3.38%
2025-08-27 014652 大成专精特新混合C 0.8426 0.8426 0.8542 0.8542 -0.0116 -1.36%
2025-08-26 014652 大成专精特新混合C 0.8542 0.8542 0.8678 0.8678 -0.0136 -1.57%
2025-08-25 014652 大成专精特新混合C 0.8678 0.8678 0.8651 0.8651 0.0027 0.31%
2025-08-22 014652 大成专精特新混合C 0.8651 0.8651 0.8275 0.8275 0.0376 4.54%
2025-08-21 014652 大成专精特新混合C 0.8275 0.8275 0.8412 0.8412 -0.0137 -1.63%
2025-08-20 014652 大成专精特新混合C 0.8412 0.8412 0.8110 0.8110 0.0302 3.72%
2025-08-19 014652 大成专精特新混合C 0.8110 0.8110 0.8199 0.8199 -0.0089 -1.09%
2025-08-18 014652 大成专精特新混合C 0.8199 0.8199 0.7954 0.7954 0.0245 3.08%
2025-08-15 014652 大成专精特新混合C 0.7954 0.7954 0.7812 0.7812 0.0142 1.82%
2025-08-14 014652 大成专精特新混合C 0.7812 0.7812 0.7913 0.7913 -0.0101 -1.28%
2025-08-13 014652 大成专精特新混合C 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
2025-08-12 014652 大成专精特新混合C 0.7869 0.7869 0.7803 0.7803 0.0066 0.85%
2025-08-11 014652 大成专精特新混合C 0.7803 0.7803 0.7806 0.7806 -0.0003 -0.04%
2025-08-08 014652 大成专精特新混合C 0.7806 0.7806 0.8008 0.8008 -0.0202 -2.52%
2025-08-07 014652 大成专精特新混合C 0.8008 0.8008 0.7937 0.7937 0.0071 0.89%
2025-08-06 014652 大成专精特新混合C 0.7937 0.7937 0.7850 0.7850 0.0087 1.11%
2025-08-05 014652 大成专精特新混合C 0.7850 0.7850 0.7779 0.7779 0.0071 0.91%
2025-08-04 014652 大成专精特新混合C 0.7779 0.7779 0.7666 0.7666 0.0113 1.47%
2025-08-01 014652 大成专精特新混合C 0.7666 0.7666 0.7710 0.7710 -0.0044 -0.57%
2025-07-31 014652 大成专精特新混合C 0.7710 0.7710 0.7853 0.7853 -0.0143 -1.82%
2025-07-30 014652 大成专精特新混合C 0.7853 0.7853 0.7908 0.7908 -0.0055 -0.70%
2025-07-29 014652 大成专精特新混合C 0.7908 0.7908 0.7873 0.7873 0.0035 0.44%
2025-07-28 014652 大成专精特新混合C 0.7873 0.7873 0.7874 0.7874 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 014652 大成专精特新混合C 0.7874 0.7874 0.7707 0.7707 0.0167 2.17%
2025-07-24 014652 大成专精特新混合C 0.7707 0.7707 0.7546 0.7546 0.0161 2.13%
2025-07-23 014652 大成专精特新混合C 0.7546 0.7546 0.7458 0.7458 0.0088 1.18%
2025-07-22 014652 大成专精特新混合C 0.7458 0.7458 0.7452 0.7452 0.0006 0.08%
2025-07-21 014652 大成专精特新混合C 0.7452 0.7452 0.7454 0.7454 -0.0002 -0.03%
2025-07-18 014652 大成专精特新混合C 0.7454 0.7454 0.7369 0.7369 0.0085 1.15%
2025-07-17 014652 大成专精特新混合C 0.7369 0.7369 0.7324 0.7324 0.0045 0.61%
2025-07-16 014652 大成专精特新混合C 0.7324 0.7324 0.7330 0.7330 -0.0006 -0.08%
2025-07-15 014652 大成专精特新混合C 0.7330 0.7330 0.7391 0.7391 -0.0061 -0.83%
2025-07-14 014652 大成专精特新混合C 0.7391 0.7391 0.7389 0.7389 0.0002 0.03%
2025-07-11 014652 大成专精特新混合C 0.7389 0.7389 0.7304 0.7304 0.0085 1.16%
2025-07-10 014652 大成专精特新混合C 0.7304 0.7304 0.7362 0.7362 -0.0058 -0.79%
2025-07-09 014652 大成专精特新混合C 0.7362 0.7362 0.7349 0.7349 0.0013 0.18%
2025-07-08 014652 大成专精特新混合C 0.7349 0.7349 0.7353 0.7353 -0.0004 -0.05%
2025-07-07 014652 大成专精特新混合C 0.7353 0.7353 0.7318 0.7318 0.0035 0.48%
2025-07-04 014652 大成专精特新混合C 0.7318 0.7318 0.7272 0.7272 0.0046 0.63%
2025-07-03 014652 大成专精特新混合C 0.7272 0.7272 0.7286 0.7286 -0.0014 -0.19%
2025-07-02 014652 大成专精特新混合C 0.7286 0.7286 0.7423 0.7423 -0.0137 -1.85%
2025-07-01 014652 大成专精特新混合C 0.7423 0.7423 0.7426 0.7426 -0.0003 -0.04%
2025-06-30 014652 大成专精特新混合C 0.7426 0.7426 0.7307 0.7307 0.0119 1.63%
2025-06-27 014652 大成专精特新混合C 0.7307 0.7307 0.7319 0.7319 -0.0012 -0.16%
2025-06-26 014652 大成专精特新混合C 0.7319 0.7319 0.7364 0.7364 -0.0045 -0.61%
2025-06-25 014652 大成专精特新混合C 0.7364 0.7364 0.7297 0.7297 0.0067 0.92%
2025-06-24 014652 大成专精特新混合C 0.7297 0.7297 0.7227 0.7227 0.0070 0.97%
2025-06-23 014652 大成专精特新混合C 0.7227 0.7227 0.7172 0.7172 0.0055 0.77%
2025-06-20 014652 大成专精特新混合C 0.7172 0.7172 0.7146 0.7146 0.0026 0.36%
2025-06-19 014652 大成专精特新混合C 0.7146 0.7146 0.7156 0.7156 -0.0010 -0.14%
2025-06-18 014652 大成专精特新混合C 0.7156 0.7156 0.7073 0.7073 0.0083 1.17%
2025-06-17 014652 大成专精特新混合C 0.7073 0.7073 0.7102 0.7102 -0.0029 -0.41%
2025-06-16 014652 大成专精特新混合C 0.7102 0.7102 0.7020 0.7020 0.0082 1.17%
2025-06-13 014652 大成专精特新混合C 0.7020 0.7020 0.7081 0.7081 -0.0061 -0.86%
2025-06-12 014652 大成专精特新混合C 0.7081 0.7081 0.7078 0.7078 0.0003 0.04%
2025-06-11 014652 大成专精特新混合C 0.7078 0.7078 0.7044 0.7044 0.0034 0.48%
2025-06-10 014652 大成专精特新混合C 0.7044 0.7044 0.7134 0.7134 -0.0090 -1.26%
2025-06-09 014652 大成专精特新混合C 0.7134 0.7134 0.7100 0.7100 0.0034 0.48%
2025-06-06 014652 大成专精特新混合C 0.7100 0.7100 0.7109 0.7109 -0.0009 -0.13%
2025-06-05 014652 大成专精特新混合C 0.7109 0.7109 0.6979 0.6979 0.0130 1.86%
2025-06-04 014652 大成专精特新混合C 0.6979 0.6979 0.6994 0.6994 -0.0015 -0.21%
2025-06-03 014652 大成专精特新混合C 0.6994 0.6994 0.6962 0.6962 0.0032 0.46%
2025-05-30 014652 大成专精特新混合C 0.6962 0.6962 0.7058 0.7058 -0.0096 -1.36%
2025-05-29 014652 大成专精特新混合C 0.7058 0.7058 0.6881 0.6881 0.0177 2.57%
2025-05-28 014652 大成专精特新混合C 0.6881 0.6881 0.6937 0.6937 -0.0056 -0.81%
2025-05-27 014652 大成专精特新混合C 0.6937 0.6937 0.7034 0.7034 -0.0097 -1.38%
2025-05-26 014652 大成专精特新混合C 0.7034 0.7034 0.6953 0.6953 0.0081 1.16%
2025-05-23 014652 大成专精特新混合C 0.6953 0.6953 0.7038 0.7038 -0.0085 -1.21%
2025-05-22 014652 大成专精特新混合C 0.7038 0.7038 0.7104 0.7104 -0.0066 -0.93%
2025-05-21 014652 大成专精特新混合C 0.7104 0.7104 0.7203 0.7203 -0.0099 -1.37%
2025-05-20 014652 大成专精特新混合C 0.7203 0.7203 0.7193 0.7193 0.0010 0.14%
2025-05-19 014652 大成专精特新混合C 0.7193 0.7193 0.7161 0.7161 0.0032 0.45%
2025-05-16 014652 大成专精特新混合C 0.7161 0.7161 0.7125 0.7125 0.0036 0.51%
2025-05-15 014652 大成专精特新混合C 0.7125 0.7125 0.7252 0.7252 -0.0127 -1.75%
2025-05-14 014652 大成专精特新混合C 0.7252 0.7252 0.7314 0.7314 -0.0062 -0.85%
2025-05-13 014652 大成专精特新混合C 0.7314 0.7314 0.7358 0.7358 -0.0044 -0.60%
2025-05-12 014652 大成专精特新混合C 0.7358 0.7358 0.7311 0.7311 0.0047 0.64%
2025-05-09 014652 大成专精特新混合C 0.7311 0.7311 0.7487 0.7487 -0.0176 -2.35%
2025-05-08 014652 大成专精特新混合C 0.7487 0.7487 0.7495 0.7495 -0.0008 -0.11%
2025-05-07 014652 大成专精特新混合C 0.7495 0.7495 0.7518 0.7518 -0.0023 -0.31%
2025-05-06 014652 大成专精特新混合C 0.7518 0.7518 0.7345 0.7345 0.0173 2.36%
2025-04-30 014652 大成专精特新混合C 0.7345 0.7345 0.7369 0.7369 -0.0024 -0.33%
2025-04-29 014652 大成专精特新混合C 0.7369 0.7369 0.7341 0.7341 0.0028 0.38%
2025-04-28 014652 大成专精特新混合C 0.7341 0.7341 0.7370 0.7370 -0.0029 -0.39%
2025-04-25 014652 大成专精特新混合C 0.7370 0.7370 0.7234 0.7234 0.0136 1.88%
2025-04-24 014652 大成专精特新混合C 0.7234 0.7234 0.7336 0.7336 -0.0102 -1.39%
2025-04-23 014652 大成专精特新混合C 0.7336 0.7336 0.7410 0.7410 -0.0074 -1.00%
2025-04-22 014652 大成专精特新混合C 0.7410 0.7410 0.7414 0.7414 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 014652 大成专精特新混合C 0.7414 0.7414 0.7328 0.7328 0.0086 1.17%
2025-04-18 014652 大成专精特新混合C 0.7328 0.7328 0.7394 0.7394 -0.0066 -0.89%
2025-04-17 014652 大成专精特新混合C 0.7394 0.7394 0.7368 0.7368 0.0026 0.35%
2025-04-16 014652 大成专精特新混合C 0.7368 0.7368 0.7395 0.7395 -0.0027 -0.37%
2025-04-15 014652 大成专精特新混合C 0.7395 0.7395 0.7432 0.7432 -0.0037 -0.50%
2025-04-14 014652 大成专精特新混合C 0.7432 0.7432 0.7461 0.7461 -0.0029 -0.39%
2025-04-11 014652 大成专精特新混合C 0.7461 0.7461 0.7221 0.7221 0.0240 3.32%
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2025-04-08 014652 大成专精特新混合C 0.6936 0.6936 0.6835 0.6835 0.0101 1.48%
2025-04-07 014652 大成专精特新混合C 0.6835 0.6835 0.7407 0.7407 -0.0572 -7.72%
2025-04-03 014652 大成专精特新混合C 0.7407 0.7407 0.7434 0.7434 -0.0027 -0.36%
2025-04-02 014652 大成专精特新混合C 0.7434 0.7434 0.7417 0.7417 0.0017 0.23%
2025-04-01 014652 大成专精特新混合C 0.7417 0.7417 0.7404 0.7404 0.0013 0.18%
2025-03-31 014652 大成专精特新混合C 0.7404 0.7404 0.7384 0.7384 0.0020 0.27%
2025-03-28 014652 大成专精特新混合C 0.7384 0.7384 0.7466 0.7466 -0.0082 -1.10%
2025-03-27 014652 大成专精特新混合C 0.7466 0.7466 0.7453 0.7453 0.0013 0.17%
2025-03-26 014652 大成专精特新混合C 0.7453 0.7453 0.7440 0.7440 0.0013 0.17%
2025-03-25 014652 大成专精特新混合C 0.7440 0.7440 0.7466 0.7466 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 014652 大成专精特新混合C 0.7466 0.7466 0.7472 0.7472 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 014652 大成专精特新混合C 0.7472 0.7472 0.7569 0.7569 -0.0097 -1.28%
2025-03-20 014652 大成专精特新混合C 0.7569 0.7569 0.7642 0.7642 -0.0073 -0.96%
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2025-03-18 014652 大成专精特新混合C 0.7733 0.7733 0.7711 0.7711 0.0022 0.29%
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2025-03-12 014652 大成专精特新混合C 0.7745 0.7745 0.7813 0.7813 -0.0068 -0.87%
2025-03-11 014652 大成专精特新混合C 0.7813 0.7813 0.7822 0.7822 -0.0009 -0.12%
2025-03-10 014652 大成专精特新混合C 0.7822 0.7822 0.7854 0.7854 -0.0032 -0.41%
2025-03-07 014652 大成专精特新混合C 0.7854 0.7854 0.7870 0.7870 -0.0016 -0.20%
2025-03-06 014652 大成专精特新混合C 0.7870 0.7870 0.7748 0.7748 0.0122 1.57%
2025-03-05 014652 大成专精特新混合C 0.7748 0.7748 0.7763 0.7763 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 014652 大成专精特新混合C 0.7763 0.7763 0.7624 0.7624 0.0139 1.82%
2025-03-03 014652 大成专精特新混合C 0.7624 0.7624 0.7519 0.7519 0.0105 1.40%
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2025-02-27 014652 大成专精特新混合C 0.7708 0.7708 0.7743 0.7743 -0.0035 -0.45%
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2025-02-25 014652 大成专精特新混合C 0.7706 0.7706 0.7629 0.7629 0.0077 1.01%
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2025-02-18 014652 大成专精特新混合C 0.7432 0.7432 0.7522 0.7522 -0.0090 -1.20%
2025-02-17 014652 大成专精特新混合C 0.7522 0.7522 0.7541 0.7541 -0.0019 -0.25%
2025-02-14 014652 大成专精特新混合C 0.7541 0.7541 0.7535 0.7535 0.0006 0.08%
2025-02-13 014652 大成专精特新混合C 0.7535 0.7535 0.7621 0.7621 -0.0086 -1.13%
2025-02-12 014652 大成专精特新混合C 0.7621 0.7621 0.7462 0.7462 0.0159 2.13%
2025-02-11 014652 大成专精特新混合C 0.7462 0.7462 0.7499 0.7499 -0.0037 -0.49%
2025-02-10 014652 大成专精特新混合C 0.7499 0.7499 0.7424 0.7424 0.0075 1.01%
2025-02-07 014652 大成专精特新混合C 0.7424 0.7424 0.7350 0.7350 0.0074 1.01%
2025-02-06 014652 大成专精特新混合C 0.7350 0.7350 0.7125 0.7125 0.0225 3.16%
2025-02-05 014652 大成专精特新混合C 0.7125 0.7125 0.7109 0.7109 0.0016 0.23%
2025-01-27 014652 大成专精特新混合C 0.7109 0.7109 0.7235 0.7235 -0.0126 -1.74%
2025-01-24 014652 大成专精特新混合C 0.7235 0.7235 0.7152 0.7152 0.0083 1.16%
2025-01-23 014652 大成专精特新混合C 0.7152 0.7152 0.7187 0.7187 -0.0035 -0.49%
2025-01-22 014652 大成专精特新混合C 0.7187 0.7187 0.7240 0.7240 -0.0053 -0.73%
2025-01-21 014652 大成专精特新混合C 0.7240 0.7240 0.7244 0.7244 -0.0004 -0.06%
2025-01-20 014652 大成专精特新混合C 0.7244 0.7244 0.7199 0.7199 0.0045 0.63%
2025-01-17 014652 大成专精特新混合C 0.7199 0.7199 0.7204 0.7204 -0.0005 -0.07%
2025-01-16 014652 大成专精特新混合C 0.7204 0.7204 0.7168 0.7168 0.0036 0.50%
2025-01-15 014652 大成专精特新混合C 0.7168 0.7168 0.7211 0.7211 -0.0043 -0.60%
2025-01-14 014652 大成专精特新混合C 0.7211 0.7211 0.7003 0.7003 0.0208 2.97%
2025-01-13 014652 大成专精特新混合C 0.7003 0.7003 0.7032 0.7032 -0.0029 -0.41%
2025-01-10 014652 大成专精特新混合C 0.7032 0.7032 0.7117 0.7117 -0.0085 -1.19%
2025-01-09 014652 大成专精特新混合C 0.7117 0.7117 0.7112 0.7112 0.0005 0.07%
2025-01-08 014652 大成专精特新混合C 0.7112 0.7112 0.7087 0.7087 0.0025 0.35%
2025-01-07 014652 大成专精特新混合C 0.7087 0.7087 0.6970 0.6970 0.0117 1.68%
2025-01-06 014652 大成专精特新混合C 0.6970 0.6970 0.7004 0.7004 -0.0034 -0.49%
2025-01-03 014652 大成专精特新混合C 0.7004 0.7004 0.7101 0.7101 -0.0097 -1.37%
2025-01-02 014652 大成专精特新混合C 0.7101 0.7101 0.7266 0.7266 -0.0165 -2.27%
2024-12-31 014652 大成专精特新混合C 0.7266 0.7266 0.7431 0.7431 -0.0165 -2.22%
2024-12-26 014652 大成专精特新混合C 0.7555 0.7555 0.7401 0.7401 0.0154 2.08%
2024-12-25 014652 大成专精特新混合C 0.7401 0.7401 0.7453 0.7453 -0.0052 -0.70%
2024-12-24 014652 大成专精特新混合C 0.7453 0.7453 0.7395 0.7395 0.0058 0.78%
2024-12-23 014652 大成专精特新混合C 0.7395 0.7395 0.7502 0.7502 -0.0107 -1.43%
2024-12-20 014652 大成专精特新混合C 0.7502 0.7502 0.7411 0.7411 0.0091 1.23%
2024-12-19 014652 大成专精特新混合C 0.7411 0.7411 0.7412 0.7412 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014652 大成专精特新混合C 0.7412 0.7412 0.7345 0.7345 0.0067 0.91%
2024-12-17 014652 大成专精特新混合C 0.7345 0.7345 0.7447 0.7447 -0.0102 -1.37%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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