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广发恒祥债券A基金净值查询(014738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 0.0042 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0028 0.2565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5299亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊吴迪

近一周广发恒祥债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒祥债券A(014738)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014738	广发恒祥债券A	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	014738	广发恒祥债券A	1.1176	1.1176	1.1134	1.1134	0.0042	0.38%
2026-09-15	014738	广发恒祥债券A	1.1134	1.1134	1.1143	1.1143	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	014738	广发恒祥债券A	1.1143	1.1143	1.1161	1.1161	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	014738	广发恒祥债券A	1.1161	1.1161	1.1175	1.1175	-0.0014	-0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%