宏利景气智选18个月持有混合A(泰达宏利景气智选18个月持有混合A)基金净值查询(014807)
今天最新净值
1.7440
-0.0387 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7865
-0.0402 -2.2003%
- 累计净值：1.7440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1661亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏
近一月宏利景气智选18个月持有混合A|泰达宏利景气智选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,宏利景气智选18个月持有混合A(014807)基金累计收益率9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.8267 |
1.8267 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0827 |
4.74% |
| 2025-12-16 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0387 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0381 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0254 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0374 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.8328 |
1.8328 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.8316 |
1.8316 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0314 |
1.74% |
| 2025-12-08 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.8002 |
1.8002 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0554 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0144 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0147 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-03 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7157 |
1.7157 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7163 |
1.7163 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7282 |
1.7282 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0256 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6997 |
1.6997 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0612 |
3.74% |
| 2025-11-25 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0505 |
3.18% |
| 2025-11-24 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0877 |
-5.22% |
| 2025-11-20 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0086 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0105 |
-0.63% |
