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汇添富盈鑫混合C基金净值查询(014833)

今天最新净值 1.4880 0.0100 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4498 0.0198 1.3849%
  • 累计净值:1.4880
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.7264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘昇
近一季汇添富盈鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富盈鑫混合C(014833)基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4300 1.4300 1.4650 1.4650 -0.0350 -2.39%
2024-03-26 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4650 1.4650 1.4600 1.4600 0.0050 0.34%
2024-03-25 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4600 1.4600 1.4840 1.4840 -0.0240 -1.62%
2024-03-22 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4840 1.4840 1.4960 1.4960 -0.0120 -0.80%
2024-03-21 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4960 1.4960 1.5090 1.5090 -0.0130 -0.86%
2024-03-20 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5090 1.5090 1.5120 1.5120 -0.0030 -0.20%
2024-03-19 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5120 1.5120 1.5290 1.5290 -0.0170 -1.11%
2024-03-18 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5290 1.5290 1.4880 1.4880 0.0410 2.76%
2024-03-15 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4880 1.4880 1.4780 1.4780 0.0100 0.68%
2024-03-14 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4780 1.4780 1.4810 1.4810 -0.0030 -0.20%
2024-03-13 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4810 1.4810 1.4820 1.4820 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4820 1.4820 1.4990 1.4990 -0.0170 -1.13%
2024-03-11 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4990 1.4990 1.4660 1.4660 0.0330 2.25%
2024-03-08 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4660 1.4660 1.4210 1.4210 0.0450 3.17%
2024-03-07 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4210 1.4210 1.4350 1.4350 -0.0140 -0.98%
2024-03-06 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4350 1.4350 1.4300 1.4300 0.0050 0.35%
2024-03-05 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4300 1.4300 1.4360 1.4360 -0.0060 -0.42%
2024-03-04 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4360 1.4360 1.4150 1.4150 0.0210 1.48%
2024-03-01 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4150 1.4150 1.3960 1.3960 0.0190 1.36%
2024-02-29 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3960 1.3960 1.3560 1.3560 0.0400 2.95%
2024-02-28 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3560 1.3560 1.4080 1.4080 -0.0520 -3.69%
2024-02-27 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4080 1.4080 1.3650 1.3650 0.0430 3.15%
2024-02-26 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59%
2024-02-23 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3570 1.3570 1.3400 1.3400 0.0170 1.27%
2024-02-22 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3400 1.3400 1.3340 1.3340 0.0060 0.45%
2024-02-21 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3340 1.3340 1.3350 1.3350 -0.0010 -0.07%
2024-02-20 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3350 1.3350 1.3460 1.3460 -0.0110 -0.82%
2024-02-19 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3460 1.3460 1.3340 1.3340 0.0120 0.90%
2024-02-08 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3340 1.3340 1.2940 1.2940 0.0400 3.09%
2024-02-07 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2940 1.2940 1.2660 1.2660 0.0280 2.21%
2024-02-06 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2660 1.2660 1.1960 1.1960 0.0700 5.85%
2024-02-05 014833 汇添富盈鑫混合C 1.1960 1.1960 1.2120 1.2120 -0.0160 -1.32%
2024-02-02 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2120 1.2120 1.2400 1.2400 -0.0280 -2.26%
2024-02-01 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65%
2024-01-31 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2320 1.2320 1.2350 1.2350 -0.0030 -0.24%
2024-01-30 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2350 1.2350 1.2540 1.2540 -0.0190 -1.52%
2024-01-29 014833 汇添富盈鑫混合C 1.2540 1.2540 1.3030 1.3030 -0.0490 -3.76%
2024-01-26 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3030 1.3030 1.3480 1.3480 -0.0450 -3.34%
2024-01-25 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3480 1.3480 1.3410 1.3410 0.0070 0.52%
2024-01-24 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3410 1.3410 1.3510 1.3510 -0.0100 -0.74%
2024-01-23 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3510 1.3510 1.3320 1.3320 0.0190 1.43%
2024-01-22 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3320 1.3320 1.3800 1.3800 -0.0480 -3.48%
2024-01-19 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3800 1.3800 1.3930 1.3930 -0.0130 -0.93%
2024-01-18 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3930 1.3930 1.3640 1.3640 0.0290 2.13%
2024-01-17 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3640 1.3640 1.4130 1.4130 -0.0490 -3.47%
2024-01-16 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4130 1.4130 1.4030 1.4030 0.0100 0.71%
2024-01-15 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4030 1.4030 1.4140 1.4140 -0.0110 -0.78%
2024-01-12 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14%
2024-01-11 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22%
2024-01-10 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3950 1.3950 1.3980 1.3980 -0.0030 -0.21%
2024-01-09 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.07%
2024-01-08 014833 汇添富盈鑫混合C 1.3970 1.3970 1.4350 1.4350 -0.0380 -2.65%
2024-01-05 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4350 1.4350 1.4570 1.4570 -0.0220 -1.51%
2024-01-04 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4570 1.4570 1.4720 1.4720 -0.0150 -1.02%
2024-01-03 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4720 1.4720 1.5040 1.5040 -0.0320 -2.13%
2024-01-02 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5040 1.5040 1.5380 1.5380 -0.0340 -2.21%
2023-12-29 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5380 1.5380 1.5060 1.5060 0.0320 2.12%
2023-12-28 014833 汇添富盈鑫混合C 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%