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汇添富盈鑫混合C(汇添富盈鑫灵活配置混合C) - 基金主页(代码:014833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0010 -0.0070 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4345 0.0355 1.4777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0010
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3947亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：刘昇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.99%	-1.64%	-4.94%	-13.29%	47.47%	122.96%	90.06%	34.11%
同类排名	207/2282	1669/2314	1241/2307	1632/2292	135/2265	276/2173	239/2101	-

汇添富盈鑫混合C(014833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0100	0.30%
2026-09-17	3.0010	-0.23%
2026-09-16	3.0080	-0.50%
2026-09-15	3.0230	-0.69%
2026-09-14	3.0440	0.36%
2026-09-11	3.0330	-0.59%

汇添富盈鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.23%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.80%	-1.24%
002484	江海股份	0.0000	6.77%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	4.45%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.55%	6.10%
002028	思源电气	0.0000	3.03%	1.59%
002008	大族激光	0.0000	3.02%	3.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.86%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	2.76%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	2.53%	1.84%

汇添富盈鑫混合C(014833)基金档案

基金代码	014833	基金简称	汇添富盈鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘昇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.93亿元	最近份额	9.3947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%