信达澳银至诚精选混合C基金净值查询(014953)
今天最新净值
0.5029
0.0008 0.1600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4935
0.0021 0.4317%
- 累计净值：0.5029
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.1669亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邹运 刘维华
近一季,信达澳银至诚精选混合C(014953)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
0.4914 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0035 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0052 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0078 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4853 |
0.4853 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0041 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4919 |
0.4919 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4919 |
0.4919 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0054 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
0.4976 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0108 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5084 |
0.5084 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5074 |
0.5074 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0051 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-01 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0099 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0057 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0020 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4949 |
0.4949 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0049 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4998 |
0.4998 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0061 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0072 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5042 |
0.5042 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5029 |
0.5029 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5021 |
0.5021 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5043 |
0.5043 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0090 |
1.81% |
|
|
| 2024-03-11 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4960 |
0.4960 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0063 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4897 |
0.4897 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0026 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
0.4946 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.0030 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
0.4976 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0030 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
0.4946 |
0.4951 |
0.4951 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4951 |
0.4951 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4959 |
0.4959 |
0.4890 |
0.4890 |
0.0069 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4941 |
0.4941 |
0.4914 |
0.4914 |
0.0027 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
0.4914 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0039 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4901 |
0.4901 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0088 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4822 |
0.4822 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4821 |
0.4821 |
0.4724 |
0.4724 |
0.0097 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0169 |
3.71% |
| 2024-02-05 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4555 |
0.4555 |
0.4539 |
0.4539 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4539 |
0.4539 |
0.4547 |
0.4547 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4540 |
0.4540 |
0.4603 |
0.4603 |
-0.0063 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4694 |
0.4694 |
-0.0091 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4694 |
0.4694 |
0.4692 |
0.4692 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4692 |
0.4692 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0086 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4628 |
0.4628 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0035 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4593 |
0.4593 |
0.4589 |
0.4589 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4589 |
0.4589 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0106 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4695 |
0.4695 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-01-18 |
014953 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4651 |
0.4651 |
0.0033 |
0.71% |
