华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金净值查询(014959)
今天最新净值
1.0243
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1012
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9182亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗远航 何子建
近一月,华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0245 |
1.1014 |
1.0243 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0243 |
1.1012 |
1.0242 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0242 |
1.1011 |
1.0240 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0240 |
1.1009 |
1.0238 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0238 |
1.1007 |
1.0238 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0238 |
1.1007 |
1.0238 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0238 |
1.1007 |
1.0237 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0237 |
1.1006 |
1.0237 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0237 |
1.1006 |
1.0235 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0235 |
1.1004 |
1.0234 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0233 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0233 |
1.1002 |
1.0234 |
1.1003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0231 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0231 |
1.1000 |
1.0229 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0229 |
1.0998 |
1.0229 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0229 |
1.0998 |
1.0232 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0232 |
1.1001 |
1.0234 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0234 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0233 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0233 |
1.1002 |
1.0234 |
1.1003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0234 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0234 |
1.1003 |
1.0236 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0236 |
1.1005 |
1.0232 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
