信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C)基金净值查询(015208)

今天最新净值 2.4400 0.0800 3.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0869 0.0049 0.2364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4400
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5606亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：李君周

近一季信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳健康中国混合C(015208)基金累计收益率9.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015208	信澳健康中国混合C	2.4290	2.4290	2.4400	2.4400	-0.0110	-0.45%
2026-09-14	015208	信澳健康中国混合C	2.4400	2.4400	2.3600	2.3600	0.0800	3.39%
2026-09-11	015208	信澳健康中国混合C	2.3600	2.3600	2.4170	2.4170	-0.0570	-2.42%
2026-09-10	015208	信澳健康中国混合C	2.4170	2.4170	2.4460	2.4460	-0.0290	-1.19%
2026-09-09	015208	信澳健康中国混合C	2.4460	2.4460	2.4590	2.4590	-0.0130	-0.53%
2026-09-08	015208	信澳健康中国混合C	2.4590	2.4590	2.4230	2.4230	0.0360	1.49%
2026-09-07	015208	信澳健康中国混合C	2.4230	2.4230	2.4020	2.4020	0.0210	0.87%
2026-09-04	015208	信澳健康中国混合C	2.4020	2.4020	2.4370	2.4370	-0.0350	-1.44%
2026-09-03	015208	信澳健康中国混合C	2.4370	2.4370	2.4180	2.4180	0.0190	0.79%
2026-09-02	015208	信澳健康中国混合C	2.4180	2.4180	2.4350	2.4350	-0.0170	-0.70%

2026-09-01	015208	信澳健康中国混合C	2.4350	2.4350	2.4680	2.4680	-0.0330	-1.34%
2026-08-31	015208	信澳健康中国混合C	2.4680	2.4680	2.4800	2.4800	-0.0120	-0.48%
2026-08-28	015208	信澳健康中国混合C	2.4800	2.4800	2.5230	2.5230	-0.0430	-1.73%
2026-08-27	015208	信澳健康中国混合C	2.5230	2.5230	2.4810	2.4810	0.0420	1.69%
2026-08-26	015208	信澳健康中国混合C	2.4810	2.4810	2.5090	2.5090	-0.0280	-1.12%
2026-08-25	015208	信澳健康中国混合C	2.5090	2.5090	2.4390	2.4390	0.0700	2.87%
2026-08-24	015208	信澳健康中国混合C	2.4390	2.4390	2.5550	2.5550	-0.1160	-4.76%
2026-08-21	015208	信澳健康中国混合C	2.5550	2.5550	2.6290	2.6290	-0.0740	-2.90%
2026-08-20	015208	信澳健康中国混合C	2.6290	2.6290	2.5560	2.5560	0.0730	2.86%
2026-08-19	015208	信澳健康中国混合C	2.5560	2.5560	2.7020	2.7020	-0.1460	-5.40%
2026-08-18	015208	信澳健康中国混合C	2.7020	2.7020	2.7080	2.7080	-0.0060	-0.22%
2026-08-17	015208	信澳健康中国混合C	2.7080	2.7080	2.6200	2.6200	0.0880	3.36%
2026-08-14	015208	信澳健康中国混合C	2.6200	2.6200	2.6320	2.6320	-0.0120	-0.46%
2026-08-13	015208	信澳健康中国混合C	2.6320	2.6320	2.6050	2.6050	0.0270	1.04%
2026-08-12	015208	信澳健康中国混合C	2.6050	2.6050	2.5900	2.5900	0.0150	0.58%

2026-08-11	015208	信澳健康中国混合C	2.5900	2.5900	2.5670	2.5670	0.0230	0.90%
2026-08-10	015208	信澳健康中国混合C	2.5670	2.5670	2.5490	2.5490	0.0180	0.71%
2026-08-07	015208	信澳健康中国混合C	2.5490	2.5490	2.3960	2.3960	0.1530	6.39%
2026-08-06	015208	信澳健康中国混合C	2.3960	2.3960	2.4190	2.4190	-0.0230	-0.95%
2026-08-05	015208	信澳健康中国混合C	2.4190	2.4190	2.3700	2.3700	0.0490	2.07%
2026-08-04	015208	信澳健康中国混合C	2.3700	2.3700	2.2320	2.2320	0.1380	6.18%
2026-08-03	015208	信澳健康中国混合C	2.2320	2.2320	2.2600	2.2600	-0.0280	-1.24%
2026-07-31	015208	信澳健康中国混合C	2.2600	2.2600	2.1920	2.1920	0.0680	3.10%
2026-07-30	015208	信澳健康中国混合C	2.1920	2.1920	2.2950	2.2950	-0.1030	-4.49%
2026-07-29	015208	信澳健康中国混合C	2.2950	2.2950	2.2970	2.2970	-0.0020	-0.09%
2026-07-28	015208	信澳健康中国混合C	2.2970	2.2970	2.4080	2.4080	-0.1110	-4.61%
2026-07-27	015208	信澳健康中国混合C	2.4080	2.4080	2.3330	2.3330	0.0750	3.21%
2026-07-24	015208	信澳健康中国混合C	2.3330	2.3330	2.3910	2.3910	-0.0580	-2.43%
2026-07-23	015208	信澳健康中国混合C	2.3910	2.3910	2.4020	2.4020	-0.0110	-0.46%
2026-07-22	015208	信澳健康中国混合C	2.4020	2.4020	2.4410	2.4410	-0.0390	-1.60%
2026-07-21	015208	信澳健康中国混合C	2.4410	2.4410	2.3570	2.3570	0.0840	3.56%
2026-07-20	015208	信澳健康中国混合C	2.3570	2.3570	2.3650	2.3650	-0.0080	-0.34%
2026-07-17	015208	信澳健康中国混合C	2.3650	2.3650	2.5500	2.5500	-0.1850	-7.25%
2026-07-16	015208	信澳健康中国混合C	2.5500	2.5500	2.6110	2.6110	-0.0610	-2.34%
2026-07-15	015208	信澳健康中国混合C	2.6110	2.6110	2.5580	2.5580	0.0530	2.07%
2026-07-14	015208	信澳健康中国混合C	2.5580	2.5580	2.4530	2.4530	0.1050	4.28%
2026-07-13	015208	信澳健康中国混合C	2.4530	2.4530	2.5030	2.5030	-0.0500	-2.00%
2026-07-10	015208	信澳健康中国混合C	2.5030	2.5030	2.4720	2.4720	0.0310	1.25%
2026-07-09	015208	信澳健康中国混合C	2.4720	2.4720	2.4000	2.4000	0.0720	3.00%
2026-07-08	015208	信澳健康中国混合C	2.4000	2.4000	2.4610	2.4610	-0.0610	-2.54%
2026-07-07	015208	信澳健康中国混合C	2.4610	2.4610	2.5210	2.5210	-0.0600	-2.38%
2026-07-06	015208	信澳健康中国混合C	2.5210	2.5210	2.5200	2.5200	0.0010	0.04%
2026-07-03	015208	信澳健康中国混合C	2.5200	2.5200	2.4870	2.4870	0.0330	1.33%
2026-07-02	015208	信澳健康中国混合C	2.4870	2.4870	2.5740	2.5740	-0.0870	-3.38%
2026-07-01	015208	信澳健康中国混合C	2.5740	2.5740	2.5500	2.5500	0.0240	0.94%
2026-06-30	015208	信澳健康中国混合C	2.5500	2.5500	2.5430	2.5430	0.0070	0.28%
2026-06-29	015208	信澳健康中国混合C	2.5430	2.5430	2.4490	2.4490	0.0940	3.84%
2026-06-26	015208	信澳健康中国混合C	2.4490	2.4490	2.4890	2.4890	-0.0400	-1.61%
2026-06-25	015208	信澳健康中国混合C	2.4890	2.4890	2.4430	2.4430	0.0460	1.88%
2026-06-24	015208	信澳健康中国混合C	2.4430	2.4430	2.3730	2.3730	0.0700	2.95%
2026-06-23	015208	信澳健康中国混合C	2.3730	2.3730	2.4180	2.4180	-0.0450	-1.86%
2026-06-22	015208	信澳健康中国混合C	2.4180	2.4180	2.4040	2.4040	0.0140	0.58%
2026-06-18	015208	信澳健康中国混合C	2.4040	2.4040	2.3200	2.3200	0.0840	3.62%
2026-06-17	015208	信澳健康中国混合C	2.3200	2.3200	2.2690	2.2690	0.0510	2.25%
2026-06-16	015208	信澳健康中国混合C	2.2690	2.2690	2.2750	2.2750	-0.0060	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%