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信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C) - 基金主页(代码:015208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4880 0.0180 0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0869 0.0049 0.2364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5606亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：李君周

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.65%	2.94%	-8.12%	7.24%	-1.66%	44.06%	7.20%	-0.94%
同类排名	446/2282	140/2314	1881/2307	85/2292	1576/2265	1082/2173	1566/2101	-

信澳健康中国混合C(015208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5130	1.00%
2026-09-17	2.4880	0.73%
2026-09-16	2.4700	1.69%
2026-09-15	2.4290	-0.45%
2026-09-14	2.4400	3.39%
2026-09-11	2.3600	-2.42%

信澳健康中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.91%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	8.72%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	7.14%	2.79%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.47%	4.02%
002317	众生药业	0.0000	4.36%	4.49%
301257	普蕊斯	0.0000	4.34%	1.65%
300347	泰格医药	0.0000	4.19%	2.65%
603127	昭衍新药	0.0000	4.05%	1.77%
688710	益诺思	0.0000	3.98%	8.82%
301333	诺思格	0.0000	3.83%	4.86%

信澳健康中国混合C(015208)基金档案

基金代码	015208	基金简称	信澳健康中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李君周	基金托管人		基金公司
最近资产	6.34亿	最近份额	2.5606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%