信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C)基金净值查询(015208)
今天最新净值
2.4700
0.0410 1.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0869
0.0049 0.2364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5606亿
- 最近资产：6.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：李君周
近一月信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
近一月,信澳健康中国混合C(015208)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0180 |
0.73% |
| 2026-09-16 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0410 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4290 |
2.4290 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4400 |
2.4400 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0800 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0570 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0290 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0360 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0350 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0330 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0430 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0420 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0700 |
2.87% |
| 2026-08-24 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.1160 |
-4.76% |
| 2026-08-21 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0740 |
-2.90% |
| 2026-08-20 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0730 |
2.86% |
| 2026-08-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.1460 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0060 |
-0.22% |
