信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C)基金净值查询(015208)
今天最新净值
2.1940
0.0010 0.05%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.1828
-0.0112 -0.5122%
- 累计净值：2.1940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5606亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富 杨珂
近一月信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
近一月,信澳健康中国混合C(015208)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-12-19 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0270 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0340 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0230 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1710 |
2.1710 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0340 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0130 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1970 |
2.1970 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0210 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0210 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1550 |
2.1550 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0420 |
-1.94% |
| 2025-12-01 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0230 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1980 |
2.1980 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0300 |
1.39% |
