银华富裕主题混合C基金净值查询(015233)

今天最新净值 4.3601 -0.0371 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3734 0.0069 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3601
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.8787亿
最近资产：125.27亿
基金公司：
基金经理：焦巍

近一月银华富裕主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富裕主题混合C(015233)基金累计收益率5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015233	银华富裕主题混合C	4.3101	4.3101	4.3601	4.3601	-0.0500	-1.16%
2026-09-15	015233	银华富裕主题混合C	4.3601	4.3601	4.3972	4.3972	-0.0371	-0.84%
2026-09-14	015233	银华富裕主题混合C	4.3972	4.3972	4.3860	4.3860	0.0112	0.26%
2026-09-11	015233	银华富裕主题混合C	4.3860	4.3860	4.4136	4.4136	-0.0276	-0.63%
2026-09-10	015233	银华富裕主题混合C	4.4136	4.4136	4.3578	4.3578	0.0558	1.28%
2026-09-09	015233	银华富裕主题混合C	4.3578	4.3578	4.3426	4.3426	0.0152	0.35%
2026-09-08	015233	银华富裕主题混合C	4.3426	4.3426	4.3021	4.3021	0.0405	0.94%
2026-09-07	015233	银华富裕主题混合C	4.3021	4.3021	4.3579	4.3579	-0.0558	-1.30%
2026-09-04	015233	银华富裕主题混合C	4.3579	4.3579	4.3406	4.3406	0.0173	0.40%
2026-09-03	015233	银华富裕主题混合C	4.3406	4.3406	4.3481	4.3481	-0.0075	-0.17%

2026-09-02	015233	银华富裕主题混合C	4.3481	4.3481	4.3722	4.3722	-0.0241	-0.55%
2026-09-01	015233	银华富裕主题混合C	4.3722	4.3722	4.3353	4.3353	0.0369	0.85%
2026-08-31	015233	银华富裕主题混合C	4.3353	4.3353	4.2844	4.2844	0.0509	1.19%
2026-08-28	015233	银华富裕主题混合C	4.2844	4.2844	4.2846	4.2846	-0.0002	0.00%
2026-08-27	015233	银华富裕主题混合C	4.2846	4.2846	4.2904	4.2904	-0.0058	-0.14%
2026-08-26	015233	银华富裕主题混合C	4.2904	4.2904	4.2703	4.2703	0.0201	0.47%
2026-08-25	015233	银华富裕主题混合C	4.2703	4.2703	4.2903	4.2903	-0.0200	-0.47%
2026-08-24	015233	银华富裕主题混合C	4.2903	4.2903	4.2515	4.2515	0.0388	0.91%
2026-08-21	015233	银华富裕主题混合C	4.2515	4.2515	4.2607	4.2607	-0.0092	-0.22%
2026-08-20	015233	银华富裕主题混合C	4.2607	4.2607	4.2408	4.2408	0.0199	0.47%
2026-08-19	015233	银华富裕主题混合C	4.2408	4.2408	4.1921	4.1921	0.0487	1.16%
2026-08-18	015233	银华富裕主题混合C	4.1921	4.1921	4.1514	4.1514	0.0407	0.98%
2026-08-17	015233	银华富裕主题混合C	4.1514	4.1514	4.1524	4.1524	-0.0010	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%