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银华富裕主题混合C - 基金主页(代码:015233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2901 -0.0200 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.3734 0.0069 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2901
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.8787亿
最近资产：125.27亿
基金公司：
基金经理：焦巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.38%	-2.80%	3.34%	6.45%	1.82%	12.26%	1.19%	5.31%
同类排名	3137/4981	4735/5421	46/5424	348/5380	2438/4741	3835/4207	3000/3662	-

银华富裕主题混合C(015233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.2860	-0.10%
2026-09-17	4.2901	-0.46%
2026-09-16	4.3101	-1.16%
2026-09-15	4.3601	-0.84%
2026-09-14	4.3972	0.26%
2026-09-11	4.3860	-0.63%

银华富裕主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	10.17%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	9.74%	1.80%
002142	宁波银行	0.0000	9.50%	1.83%
600938	中国海油	0.0000	6.92%	-0.36%
600941	中国移动	0.0000	5.72%	0.65%
600901	江苏金租	0.0000	5.42%	2.51%
601009	南京银行	0.0000	5.33%	2.58%
002966	苏州银行	0.0000	5.15%	3.79%
001286	陕西能源	0.0000	4.10%	1.62%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%

银华富裕主题混合C(015233)基金档案

基金代码	015233	基金简称	银华富裕主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍	基金托管人		基金公司
最近资产	125.27亿	最近份额	28.8787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%