| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.93% | -1.09% | 3.80% | 6.44% | 2.05% | 12.78% | 1.66% | 5.31% |
| 同类排名 | 3124/4982 | 2301/5419 | 144/5423 | 337/5376 | 2530/4741 | 3826/4208 | 2994/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.2901 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 4.3101 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 4.3601 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 4.3972 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 4.3860 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 4.4136 | 1.28% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 10.17% | 2.88% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 9.74% | 1.80% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 9.50% | 1.83% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 6.92% | -0.36% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.72% | 0.65% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.0000 | 5.42% | 2.51% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 5.33% | 2.58% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 5.15% | 3.79% |
| 001286 | 陕西能源 | 0.0000 | 4.10% | 1.62% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.94% | -2.46% |
| 基金代码 | 015233 | 基金简称 | 银华富裕主题混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 焦巍 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 125.27亿 | 最近份额 | 28.8787亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
