银华富裕主题混合C基金净值查询(015233)

今天最新净值 4.3598 0.0338 0.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3364 -0.0234 -0.5377%

累计净值：4.3598
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.8787亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：焦巍

近一季银华富裕主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富裕主题混合C(015233)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015233	银华富裕主题混合C	4.3356	4.3356	4.3598	4.3598	-0.0242	-0.56%
2025-12-15	015233	银华富裕主题混合C	4.3598	4.3598	4.3260	4.3260	0.0338	0.78%
2025-12-12	015233	银华富裕主题混合C	4.3260	4.3260	4.3152	4.3152	0.0108	0.25%
2025-12-11	015233	银华富裕主题混合C	4.3152	4.3152	4.3212	4.3212	-0.0060	-0.14%
2025-12-10	015233	银华富裕主题混合C	4.3212	4.3212	4.3566	4.3566	-0.0354	-0.81%
2025-12-09	015233	银华富裕主题混合C	4.3566	4.3566	4.4001	4.4001	-0.0435	-0.99%
2025-12-08	015233	银华富裕主题混合C	4.4001	4.4001	4.4060	4.4060	-0.0059	-0.13%
2025-12-05	015233	银华富裕主题混合C	4.4060	4.4060	4.3903	4.3903	0.0157	0.36%
2025-12-04	015233	银华富裕主题混合C	4.3903	4.3903	4.3930	4.3930	-0.0027	-0.06%
2025-12-03	015233	银华富裕主题混合C	4.3930	4.3930	4.4038	4.4038	-0.0108	-0.25%

2025-12-02	015233	银华富裕主题混合C	4.4038	4.4038	4.3885	4.3885	0.0153	0.35%
2025-12-01	015233	银华富裕主题混合C	4.3885	4.3885	4.3635	4.3635	0.0250	0.57%
2025-11-28	015233	银华富裕主题混合C	4.3635	4.3635	4.3778	4.3778	-0.0143	-0.33%
2025-11-27	015233	银华富裕主题混合C	4.3778	4.3778	4.3627	4.3627	0.0151	0.35%
2025-11-26	015233	银华富裕主题混合C	4.3627	4.3627	4.3820	4.3820	-0.0193	-0.44%
2025-11-25	015233	银华富裕主题混合C	4.3820	4.3820	4.3325	4.3325	0.0495	1.14%
2025-11-24	015233	银华富裕主题混合C	4.3325	4.3325	4.3665	4.3665	-0.0340	-0.78%
2025-11-21	015233	银华富裕主题混合C	4.3665	4.3665	4.4161	4.4161	-0.0496	-1.12%
2025-11-20	015233	银华富裕主题混合C	4.4161	4.4161	4.4012	4.4012	0.0149	0.34%
2025-11-19	015233	银华富裕主题混合C	4.4012	4.4012	4.3607	4.3607	0.0405	0.93%
2025-11-18	015233	银华富裕主题混合C	4.3607	4.3607	4.3855	4.3855	-0.0248	-0.57%
2025-11-17	015233	银华富裕主题混合C	4.3855	4.3855	4.4469	4.4469	-0.0614	-1.38%
2025-11-14	015233	银华富裕主题混合C	4.4469	4.4469	4.4740	4.4740	-0.0271	-0.61%
2025-11-13	015233	银华富裕主题混合C	4.4740	4.4740	4.4656	4.4656	0.0084	0.19%
2025-11-12	015233	银华富裕主题混合C	4.4656	4.4656	4.4408	4.4408	0.0248	0.56%

2025-11-11	015233	银华富裕主题混合C	4.4408	4.4408	4.4557	4.4557	-0.0149	-0.33%
2025-11-10	015233	银华富裕主题混合C	4.4557	4.4557	4.4182	4.4182	0.0375	0.85%
2025-11-07	015233	银华富裕主题混合C	4.4182	4.4182	4.4189	4.4189	-0.0007	-0.02%
2025-11-06	015233	银华富裕主题混合C	4.4189	4.4189	4.3912	4.3912	0.0277	0.63%
2025-11-05	015233	银华富裕主题混合C	4.3912	4.3912	4.3933	4.3933	-0.0021	-0.05%
2025-11-04	015233	银华富裕主题混合C	4.3933	4.3933	4.3687	4.3687	0.0246	0.56%
2025-11-03	015233	银华富裕主题混合C	4.3687	4.3687	4.3513	4.3513	0.0174	0.40%
2025-10-31	015233	银华富裕主题混合C	4.3513	4.3513	4.3725	4.3725	-0.0212	-0.48%
2025-10-30	015233	银华富裕主题混合C	4.3725	4.3725	4.3612	4.3612	0.0113	0.26%
2025-10-29	015233	银华富裕主题混合C	4.3612	4.3612	4.3861	4.3861	-0.0249	-0.57%
2025-10-28	015233	银华富裕主题混合C	4.3861	4.3861	4.4193	4.4193	-0.0332	-0.75%
2025-10-27	015233	银华富裕主题混合C	4.4193	4.4193	4.4039	4.4039	0.0154	0.35%
2025-10-24	015233	银华富裕主题混合C	4.4039	4.4039	4.4193	4.4193	-0.0154	-0.35%
2025-10-23	015233	银华富裕主题混合C	4.4193	4.4193	4.3812	4.3812	0.0381	0.87%
2025-10-22	015233	银华富裕主题混合C	4.3812	4.3812	4.3692	4.3692	0.0120	0.27%
2025-10-21	015233	银华富裕主题混合C	4.3692	4.3692	4.3484	4.3484	0.0208	0.48%
2025-10-20	015233	银华富裕主题混合C	4.3484	4.3484	4.3625	4.3625	-0.0141	-0.32%
2025-10-17	015233	银华富裕主题混合C	4.3625	4.3625	4.3984	4.3984	-0.0359	-0.82%
2025-10-16	015233	银华富裕主题混合C	4.3984	4.3984	4.3643	4.3643	0.0341	0.78%
2025-10-15	015233	银华富裕主题混合C	4.3643	4.3643	4.3215	4.3215	0.0428	0.99%
2025-10-14	015233	银华富裕主题混合C	4.3215	4.3215	4.2782	4.2782	0.0433	1.01%
2025-10-13	015233	银华富裕主题混合C	4.2782	4.2782	4.2520	4.2520	0.0262	0.62%
2025-10-10	015233	银华富裕主题混合C	4.2520	4.2520	4.2274	4.2274	0.0246	0.58%
2025-10-09	015233	银华富裕主题混合C	4.2274	4.2274	4.1882	4.1882	0.0392	0.94%
2025-09-30	015233	银华富裕主题混合C	4.1882	4.1882	4.2126	4.2126	-0.0244	-0.58%
2025-09-29	015233	银华富裕主题混合C	4.2126	4.2126	4.1842	4.1842	0.0284	0.68%
2025-09-26	015233	银华富裕主题混合C	4.1842	4.1842	4.1579	4.1579	0.0263	0.63%
2025-09-25	015233	银华富裕主题混合C	4.1579	4.1579	4.1840	4.1840	-0.0261	-0.62%
2025-09-24	015233	银华富裕主题混合C	4.1840	4.1840	4.1694	4.1694	0.0146	0.35%
2025-09-23	015233	银华富裕主题混合C	4.1694	4.1694	4.1361	4.1361	0.0333	0.81%
2025-09-22	015233	银华富裕主题混合C	4.1361	4.1361	4.1483	4.1483	-0.0122	-0.29%
2025-09-19	015233	银华富裕主题混合C	4.1483	4.1483	4.1342	4.1342	0.0141	0.34%
2025-09-18	015233	银华富裕主题混合C	4.1342	4.1342	4.2135	4.2135	-0.0793	-1.88%
2025-09-17	015233	银华富裕主题混合C	4.2135	4.2135	4.2237	4.2237	-0.0102	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%