银华富裕主题混合C基金净值查询(015233)

今天最新净值 4.3972 0.0112 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3734 0.0069 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3972
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.8787亿
最近资产：125.27亿
基金公司：
基金经理：焦巍

近一季银华富裕主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富裕主题混合C(015233)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015233	银华富裕主题混合C	4.3601	4.3601	4.3972	4.3972	-0.0371	-0.84%
2026-09-14	015233	银华富裕主题混合C	4.3972	4.3972	4.3860	4.3860	0.0112	0.26%
2026-09-11	015233	银华富裕主题混合C	4.3860	4.3860	4.4136	4.4136	-0.0276	-0.63%
2026-09-10	015233	银华富裕主题混合C	4.4136	4.4136	4.3578	4.3578	0.0558	1.28%
2026-09-09	015233	银华富裕主题混合C	4.3578	4.3578	4.3426	4.3426	0.0152	0.35%
2026-09-08	015233	银华富裕主题混合C	4.3426	4.3426	4.3021	4.3021	0.0405	0.94%
2026-09-07	015233	银华富裕主题混合C	4.3021	4.3021	4.3579	4.3579	-0.0558	-1.30%
2026-09-04	015233	银华富裕主题混合C	4.3579	4.3579	4.3406	4.3406	0.0173	0.40%
2026-09-03	015233	银华富裕主题混合C	4.3406	4.3406	4.3481	4.3481	-0.0075	-0.17%
2026-09-02	015233	银华富裕主题混合C	4.3481	4.3481	4.3722	4.3722	-0.0241	-0.55%

2026-09-01	015233	银华富裕主题混合C	4.3722	4.3722	4.3353	4.3353	0.0369	0.85%
2026-08-31	015233	银华富裕主题混合C	4.3353	4.3353	4.2844	4.2844	0.0509	1.19%
2026-08-28	015233	银华富裕主题混合C	4.2844	4.2844	4.2846	4.2846	-0.0002	0.00%
2026-08-27	015233	银华富裕主题混合C	4.2846	4.2846	4.2904	4.2904	-0.0058	-0.14%
2026-08-26	015233	银华富裕主题混合C	4.2904	4.2904	4.2703	4.2703	0.0201	0.47%
2026-08-25	015233	银华富裕主题混合C	4.2703	4.2703	4.2903	4.2903	-0.0200	-0.47%
2026-08-24	015233	银华富裕主题混合C	4.2903	4.2903	4.2515	4.2515	0.0388	0.91%
2026-08-21	015233	银华富裕主题混合C	4.2515	4.2515	4.2607	4.2607	-0.0092	-0.22%
2026-08-20	015233	银华富裕主题混合C	4.2607	4.2607	4.2408	4.2408	0.0199	0.47%
2026-08-19	015233	银华富裕主题混合C	4.2408	4.2408	4.1921	4.1921	0.0487	1.16%
2026-08-18	015233	银华富裕主题混合C	4.1921	4.1921	4.1514	4.1514	0.0407	0.98%
2026-08-17	015233	银华富裕主题混合C	4.1514	4.1514	4.1524	4.1524	-0.0010	-0.02%
2026-08-14	015233	银华富裕主题混合C	4.1524	4.1524	4.1565	4.1565	-0.0041	-0.10%
2026-08-13	015233	银华富裕主题混合C	4.1565	4.1565	4.1499	4.1499	0.0066	0.16%
2026-08-12	015233	银华富裕主题混合C	4.1499	4.1499	4.1772	4.1772	-0.0273	-0.65%

2026-08-11	015233	银华富裕主题混合C	4.1772	4.1772	4.1735	4.1735	0.0037	0.09%
2026-08-10	015233	银华富裕主题混合C	4.1735	4.1735	4.1106	4.1106	0.0629	1.53%
2026-08-07	015233	银华富裕主题混合C	4.1106	4.1106	4.1346	4.1346	-0.0240	-0.58%
2026-08-06	015233	银华富裕主题混合C	4.1346	4.1346	4.1127	4.1127	0.0219	0.53%
2026-08-05	015233	银华富裕主题混合C	4.1127	4.1127	4.1280	4.1280	-0.0153	-0.37%
2026-08-04	015233	银华富裕主题混合C	4.1280	4.1280	4.2037	4.2037	-0.0757	-1.83%
2026-08-03	015233	银华富裕主题混合C	4.2037	4.2037	4.2148	4.2148	-0.0111	-0.26%
2026-07-31	015233	银华富裕主题混合C	4.2148	4.2148	4.2610	4.2610	-0.0462	-1.10%
2026-07-30	015233	银华富裕主题混合C	4.2610	4.2610	4.1747	4.1747	0.0863	2.07%
2026-07-29	015233	银华富裕主题混合C	4.1747	4.1747	4.1468	4.1468	0.0279	0.67%
2026-07-28	015233	银华富裕主题混合C	4.1468	4.1468	4.1227	4.1227	0.0241	0.58%
2026-07-27	015233	银华富裕主题混合C	4.1227	4.1227	4.1321	4.1321	-0.0094	-0.23%
2026-07-24	015233	银华富裕主题混合C	4.1321	4.1321	4.1527	4.1527	-0.0206	-0.50%
2026-07-23	015233	银华富裕主题混合C	4.1527	4.1527	4.1241	4.1241	0.0286	0.69%
2026-07-22	015233	银华富裕主题混合C	4.1241	4.1241	4.0812	4.0812	0.0429	1.05%
2026-07-21	015233	银华富裕主题混合C	4.0812	4.0812	4.1526	4.1526	-0.0714	-1.75%
2026-07-20	015233	银华富裕主题混合C	4.1526	4.1526	4.0431	4.0431	0.1095	2.71%
2026-07-17	015233	银华富裕主题混合C	4.0431	4.0431	4.0128	4.0128	0.0303	0.76%
2026-07-16	015233	银华富裕主题混合C	4.0128	4.0128	4.0463	4.0463	-0.0335	-0.83%
2026-07-15	015233	银华富裕主题混合C	4.0463	4.0463	3.9989	3.9989	0.0474	1.19%
2026-07-14	015233	银华富裕主题混合C	3.9989	3.9989	3.9615	3.9615	0.0374	0.94%
2026-07-13	015233	银华富裕主题混合C	3.9615	3.9615	3.8689	3.8689	0.0926	2.39%
2026-07-10	015233	银华富裕主题混合C	3.8689	3.8689	3.8753	3.8753	-0.0064	-0.17%
2026-07-09	015233	银华富裕主题混合C	3.8753	3.8753	3.9137	3.9137	-0.0384	-0.99%
2026-07-08	015233	银华富裕主题混合C	3.9137	3.9137	3.8885	3.8885	0.0252	0.65%
2026-07-07	015233	银华富裕主题混合C	3.8885	3.8885	3.9029	3.9029	-0.0144	-0.37%
2026-07-06	015233	银华富裕主题混合C	3.9029	3.9029	3.8336	3.8336	0.0693	1.81%
2026-07-03	015233	银华富裕主题混合C	3.8336	3.8336	3.8098	3.8098	0.0238	0.62%
2026-07-02	015233	银华富裕主题混合C	3.8098	3.8098	3.7682	3.7682	0.0416	1.10%
2026-07-01	015233	银华富裕主题混合C	3.7682	3.7682	3.7091	3.7091	0.0591	1.59%
2026-06-30	015233	银华富裕主题混合C	3.7091	3.7091	3.7994	3.7994	-0.0903	-2.43%
2026-06-29	015233	银华富裕主题混合C	3.7994	3.7994	3.7828	3.7828	0.0166	0.44%
2026-06-26	015233	银华富裕主题混合C	3.7828	3.7828	3.8047	3.8047	-0.0219	-0.58%
2026-06-25	015233	银华富裕主题混合C	3.8047	3.8047	3.8521	3.8521	-0.0474	-1.25%
2026-06-24	015233	银华富裕主题混合C	3.8521	3.8521	3.9131	3.9131	-0.0610	-1.58%
2026-06-23	015233	银华富裕主题混合C	3.9131	3.9131	3.9278	3.9278	-0.0147	-0.37%
2026-06-22	015233	银华富裕主题混合C	3.9278	3.9278	3.9140	3.9140	0.0138	0.35%
2026-06-18	015233	银华富裕主题混合C	3.9140	3.9140	4.0301	4.0301	-0.1161	-2.97%
2026-06-17	015233	银华富裕主题混合C	4.0301	4.0301	4.0492	4.0492	-0.0191	-0.47%
2026-06-16	015233	银华富裕主题混合C	4.0492	4.0492	4.1202	4.1202	-0.0710	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%