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银华富裕主题混合C基金净值查询(015233)

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今天最新净值 4.3356 -0.0242 -0.56% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.3886 0.0213 0.4874%
  • 累计净值：4.3356
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8787亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：焦巍
近一年银华富裕主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华富裕主题混合C(015233)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3673 4.3673 4.3356 4.3356 0.0317 0.73%
2025-12-16 015233 银华富裕主题混合C 4.3356 4.3356 4.3598 4.3598 -0.0242 -0.56%
2025-12-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3598 4.3598 4.3260 4.3260 0.0338 0.78%
2025-12-12 015233 银华富裕主题混合C 4.3260 4.3260 4.3152 4.3152 0.0108 0.25%
2025-12-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3152 4.3152 4.3212 4.3212 -0.0060 -0.14%
2025-12-10 015233 银华富裕主题混合C 4.3212 4.3212 4.3566 4.3566 -0.0354 -0.81%
2025-12-09 015233 银华富裕主题混合C 4.3566 4.3566 4.4001 4.4001 -0.0435 -0.99%
2025-12-08 015233 银华富裕主题混合C 4.4001 4.4001 4.4060 4.4060 -0.0059 -0.13%
2025-12-05 015233 银华富裕主题混合C 4.4060 4.4060 4.3903 4.3903 0.0157 0.36%
2025-12-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3903 4.3903 4.3930 4.3930 -0.0027 -0.06%
2025-12-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3930 4.3930 4.4038 4.4038 -0.0108 -0.25%
2025-12-02 015233 银华富裕主题混合C 4.4038 4.4038 4.3885 4.3885 0.0153 0.35%
2025-12-01 015233 银华富裕主题混合C 4.3885 4.3885 4.3635 4.3635 0.0250 0.57%
2025-11-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3635 4.3635 4.3778 4.3778 -0.0143 -0.33%
2025-11-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3778 4.3778 4.3627 4.3627 0.0151 0.35%
2025-11-26 015233 银华富裕主题混合C 4.3627 4.3627 4.3820 4.3820 -0.0193 -0.44%
2025-11-25 015233 银华富裕主题混合C 4.3820 4.3820 4.3325 4.3325 0.0495 1.14%
2025-11-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3325 4.3325 4.3665 4.3665 -0.0340 -0.78%
2025-11-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3665 4.3665 4.4161 4.4161 -0.0496 -1.12%
2025-11-20 015233 银华富裕主题混合C 4.4161 4.4161 4.4012 4.4012 0.0149 0.34%
2025-11-19 015233 银华富裕主题混合C 4.4012 4.4012 4.3607 4.3607 0.0405 0.93%
2025-11-18 015233 银华富裕主题混合C 4.3607 4.3607 4.3855 4.3855 -0.0248 -0.57%
2025-11-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3855 4.3855 4.4469 4.4469 -0.0614 -1.38%
2025-11-14 015233 银华富裕主题混合C 4.4469 4.4469 4.4740 4.4740 -0.0271 -0.61%
2025-11-13 015233 银华富裕主题混合C 4.4740 4.4740 4.4656 4.4656 0.0084 0.19%
2025-11-12 015233 银华富裕主题混合C 4.4656 4.4656 4.4408 4.4408 0.0248 0.56%
2025-11-11 015233 银华富裕主题混合C 4.4408 4.4408 4.4557 4.4557 -0.0149 -0.33%
2025-11-10 015233 银华富裕主题混合C 4.4557 4.4557 4.4182 4.4182 0.0375 0.85%
2025-11-07 015233 银华富裕主题混合C 4.4182 4.4182 4.4189 4.4189 -0.0007 -0.02%
2025-11-06 015233 银华富裕主题混合C 4.4189 4.4189 4.3912 4.3912 0.0277 0.63%
2025-11-05 015233 银华富裕主题混合C 4.3912 4.3912 4.3933 4.3933 -0.0021 -0.05%
2025-11-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3933 4.3933 4.3687 4.3687 0.0246 0.56%
2025-11-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3687 4.3687 4.3513 4.3513 0.0174 0.40%
2025-10-31 015233 银华富裕主题混合C 4.3513 4.3513 4.3725 4.3725 -0.0212 -0.48%
2025-10-30 015233 银华富裕主题混合C 4.3725 4.3725 4.3612 4.3612 0.0113 0.26%
2025-10-29 015233 银华富裕主题混合C 4.3612 4.3612 4.3861 4.3861 -0.0249 -0.57%
2025-10-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3861 4.3861 4.4193 4.4193 -0.0332 -0.75%
2025-10-27 015233 银华富裕主题混合C 4.4193 4.4193 4.4039 4.4039 0.0154 0.35%
2025-10-24 015233 银华富裕主题混合C 4.4039 4.4039 4.4193 4.4193 -0.0154 -0.35%
2025-10-23 015233 银华富裕主题混合C 4.4193 4.4193 4.3812 4.3812 0.0381 0.87%
2025-10-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3812 4.3812 4.3692 4.3692 0.0120 0.27%
2025-10-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3692 4.3692 4.3484 4.3484 0.0208 0.48%
2025-10-20 015233 银华富裕主题混合C 4.3484 4.3484 4.3625 4.3625 -0.0141 -0.32%
2025-10-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3625 4.3625 4.3984 4.3984 -0.0359 -0.82%
2025-10-16 015233 银华富裕主题混合C 4.3984 4.3984 4.3643 4.3643 0.0341 0.78%
2025-10-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3643 4.3643 4.3215 4.3215 0.0428 0.99%
2025-10-14 015233 银华富裕主题混合C 4.3215 4.3215 4.2782 4.2782 0.0433 1.01%
2025-10-13 015233 银华富裕主题混合C 4.2782 4.2782 4.2520 4.2520 0.0262 0.62%
2025-10-10 015233 银华富裕主题混合C 4.2520 4.2520 4.2274 4.2274 0.0246 0.58%
2025-10-09 015233 银华富裕主题混合C 4.2274 4.2274 4.1882 4.1882 0.0392 0.94%
2025-09-30 015233 银华富裕主题混合C 4.1882 4.1882 4.2126 4.2126 -0.0244 -0.58%
2025-09-29 015233 银华富裕主题混合C 4.2126 4.2126 4.1842 4.1842 0.0284 0.68%
2025-09-26 015233 银华富裕主题混合C 4.1842 4.1842 4.1579 4.1579 0.0263 0.63%
2025-09-25 015233 银华富裕主题混合C 4.1579 4.1579 4.1840 4.1840 -0.0261 -0.62%
2025-09-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1840 4.1840 4.1694 4.1694 0.0146 0.35%
2025-09-23 015233 银华富裕主题混合C 4.1694 4.1694 4.1361 4.1361 0.0333 0.81%
2025-09-22 015233 银华富裕主题混合C 4.1361 4.1361 4.1483 4.1483 -0.0122 -0.29%
2025-09-19 015233 银华富裕主题混合C 4.1483 4.1483 4.1342 4.1342 0.0141 0.34%
2025-09-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1342 4.1342 4.2135 4.2135 -0.0793 -1.88%
2025-09-17 015233 银华富裕主题混合C 4.2135 4.2135 4.2237 4.2237 -0.0102 -0.24%
2025-09-16 015233 银华富裕主题混合C 4.2237 4.2237 4.2609 4.2609 -0.0372 -0.87%
2025-09-15 015233 银华富裕主题混合C 4.2609 4.2609 4.2919 4.2919 -0.0310 -0.72%
2025-09-12 015233 银华富裕主题混合C 4.2919 4.2919 4.3382 4.3382 -0.0463 -1.07%
2025-09-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3382 4.3382 4.3047 4.3047 0.0335 0.78%
2025-09-10 015233 银华富裕主题混合C 4.3047 4.3047 4.3061 4.3061 -0.0014 -0.03%
2025-09-09 015233 银华富裕主题混合C 4.3061 4.3061 4.2735 4.2735 0.0326 0.76%
2025-09-08 015233 银华富裕主题混合C 4.2735 4.2735 4.2847 4.2847 -0.0112 -0.26%
2025-09-05 015233 银华富裕主题混合C 4.2847 4.2847 4.2857 4.2857 -0.0010 -0.02%
2025-09-04 015233 银华富裕主题混合C 4.2857 4.2857 4.3071 4.3071 -0.0214 -0.50%
2025-09-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3071 4.3071 4.3671 4.3671 -0.0600 -1.37%
2025-09-02 015233 银华富裕主题混合C 4.3671 4.3671 4.3115 4.3115 0.0556 1.29%
2025-09-01 015233 银华富裕主题混合C 4.3115 4.3115 4.3579 4.3579 -0.0464 -1.06%
2025-08-29 015233 银华富裕主题混合C 4.3579 4.3579 4.3577 4.3577 0.0002 0.00%
2025-08-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3577 4.3577 4.3200 4.3200 0.0377 0.87%
2025-08-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3200 4.3200 4.3981 4.3981 -0.0781 -1.78%
2025-08-26 015233 银华富裕主题混合C 4.3981 4.3981 4.4324 4.4324 -0.0343 -0.77%
2025-08-25 015233 银华富裕主题混合C 4.4324 4.4324 4.3980 4.3980 0.0344 0.78%
2025-08-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3980 4.3980 4.3891 4.3891 0.0089 0.20%
2025-08-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3891 4.3891 4.3772 4.3772 0.0119 0.27%
2025-08-20 015233 银华富裕主题混合C 4.3772 4.3772 4.3288 4.3288 0.0484 1.12%
2025-08-19 015233 银华富裕主题混合C 4.3288 4.3288 4.3505 4.3505 -0.0217 -0.50%
2025-08-18 015233 银华富裕主题混合C 4.3505 4.3505 4.3587 4.3587 -0.0082 -0.19%
2025-08-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3587 4.3587 4.3754 4.3754 -0.0167 -0.38%
2025-08-14 015233 银华富裕主题混合C 4.3754 4.3754 4.3580 4.3580 0.0174 0.40%
2025-08-13 015233 银华富裕主题混合C 4.3580 4.3580 4.3701 4.3701 -0.0121 -0.28%
2025-08-12 015233 银华富裕主题混合C 4.3701 4.3701 4.3535 4.3535 0.0166 0.38%
2025-08-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3535 4.3535 4.3809 4.3809 -0.0274 -0.63%
2025-08-08 015233 银华富裕主题混合C 4.3809 4.3809 4.3935 4.3935 -0.0126 -0.29%
2025-08-07 015233 银华富裕主题混合C 4.3935 4.3935 4.3898 4.3898 0.0037 0.08%
2025-08-06 015233 银华富裕主题混合C 4.3898 4.3898 4.3967 4.3967 -0.0069 -0.16%
2025-08-05 015233 银华富裕主题混合C 4.3967 4.3967 4.3367 4.3367 0.0600 1.38%
2025-08-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3367 4.3367 4.3178 4.3178 0.0189 0.44%
2025-08-01 015233 银华富裕主题混合C 4.3178 4.3178 4.3132 4.3132 0.0046 0.11%
2025-07-31 015233 银华富裕主题混合C 4.3132 4.3132 4.3800 4.3800 -0.0668 -1.53%
2025-07-30 015233 银华富裕主题混合C 4.3800 4.3800 4.3538 4.3538 0.0262 0.60%
2025-07-29 015233 银华富裕主题混合C 4.3538 4.3538 4.3996 4.3996 -0.0458 -1.04%
2025-07-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3996 4.3996 4.3712 4.3712 0.0284 0.65%
2025-07-25 015233 银华富裕主题混合C 4.3712 4.3712 4.3830 4.3830 -0.0118 -0.27%
2025-07-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3830 4.3830 4.4044 4.4044 -0.0214 -0.49%
2025-07-23 015233 银华富裕主题混合C 4.4044 4.4044 4.3804 4.3804 0.0240 0.55%
2025-07-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3804 4.3804 4.4090 4.4090 -0.0286 -0.65%
2025-07-21 015233 银华富裕主题混合C 4.4090 4.4090 4.4267 4.4267 -0.0177 -0.40%
2025-07-18 015233 银华富裕主题混合C 4.4267 4.4267 4.4001 4.4001 0.0266 0.60%
2025-07-17 015233 银华富裕主题混合C 4.4001 4.4001 4.4124 4.4124 -0.0123 -0.28%
2025-07-16 015233 银华富裕主题混合C 4.4124 4.4124 4.4288 4.4288 -0.0164 -0.37%
2025-07-15 015233 银华富裕主题混合C 4.4288 4.4288 4.4664 4.4664 -0.0376 -0.84%
2025-07-14 015233 银华富裕主题混合C 4.4664 4.4664 4.4426 4.4426 0.0238 0.54%
2025-07-11 015233 银华富裕主题混合C 4.4426 4.4426 4.4826 4.4826 -0.0400 -0.89%
2025-07-10 015233 银华富裕主题混合C 4.4826 4.4826 4.4557 4.4557 0.0269 0.60%
2025-07-09 015233 银华富裕主题混合C 4.4557 4.4557 4.4610 4.4610 -0.0053 -0.12%
2025-07-08 015233 银华富裕主题混合C 4.4610 4.4610 4.4759 4.4759 -0.0149 -0.33%
2025-07-07 015233 银华富裕主题混合C 4.4759 4.4759 4.4707 4.4707 0.0052 0.12%
2025-07-04 015233 银华富裕主题混合C 4.4707 4.4707 4.4181 4.4181 0.0526 1.19%
2025-07-03 015233 银华富裕主题混合C 4.4181 4.4181 4.4196 4.4196 -0.0015 -0.03%
2025-07-02 015233 银华富裕主题混合C 4.4196 4.4196 4.4077 4.4077 0.0119 0.27%
2025-07-01 015233 银华富裕主题混合C 4.4077 4.4077 4.3578 4.3578 0.0499 1.15%
2025-06-30 015233 银华富裕主题混合C 4.3578 4.3578 4.3680 4.3680 -0.0102 -0.23%
2025-06-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3680 4.3680 4.4772 4.4772 -0.1092 -2.44%
2025-06-26 015233 银华富裕主题混合C 4.4772 4.4772 4.4499 4.4499 0.0273 0.61%
2025-06-25 015233 银华富裕主题混合C 4.4499 4.4499 4.3950 4.3950 0.0549 1.25%
2025-06-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3950 4.3950 4.3828 4.3828 0.0122 0.28%
2025-06-23 015233 银华富裕主题混合C 4.3828 4.3828 4.3729 4.3729 0.0099 0.23%
2025-06-20 015233 银华富裕主题混合C 4.3729 4.3729 4.3343 4.3343 0.0386 0.89%
2025-06-19 015233 银华富裕主题混合C 4.3343 4.3343 4.3418 4.3418 -0.0075 -0.17%
2025-06-18 015233 银华富裕主题混合C 4.3418 4.3418 4.3294 4.3294 0.0124 0.29%
2025-06-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3294 4.3294 4.3316 4.3316 -0.0022 -0.05%
2025-06-16 015233 银华富裕主题混合C 4.3316 4.3316 4.3037 4.3037 0.0279 0.65%
2025-06-13 015233 银华富裕主题混合C 4.3037 4.3037 4.3190 4.3190 -0.0153 -0.35%
2025-06-12 015233 银华富裕主题混合C 4.3190 4.3190 4.3026 4.3026 0.0164 0.38%
2025-06-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3026 4.3026 4.2801 4.2801 0.0225 0.53%
2025-06-10 015233 银华富裕主题混合C 4.2801 4.2801 4.2843 4.2843 -0.0042 -0.10%
2025-06-09 015233 银华富裕主题混合C 4.2843 4.2843 4.2912 4.2912 -0.0069 -0.16%
2025-06-06 015233 银华富裕主题混合C 4.2912 4.2912 4.2813 4.2813 0.0099 0.23%
2025-06-05 015233 银华富裕主题混合C 4.2813 4.2813 4.2952 4.2952 -0.0139 -0.32%
2025-06-04 015233 银华富裕主题混合C 4.2952 4.2952 4.2840 4.2840 0.0112 0.26%
2025-06-03 015233 银华富裕主题混合C 4.2840 4.2840 4.2758 4.2758 0.0082 0.19%
2025-05-30 015233 银华富裕主题混合C 4.2758 4.2758 4.2508 4.2508 0.0250 0.59%
2025-05-29 015233 银华富裕主题混合C 4.2508 4.2508 4.2542 4.2542 -0.0034 -0.08%
2025-05-28 015233 银华富裕主题混合C 4.2542 4.2542 4.2409 4.2409 0.0133 0.31%
2025-05-27 015233 银华富裕主题混合C 4.2409 4.2409 4.2289 4.2289 0.0120 0.28%
2025-05-26 015233 银华富裕主题混合C 4.2289 4.2289 4.2557 4.2557 -0.0268 -0.63%
2025-05-23 015233 银华富裕主题混合C 4.2557 4.2557 4.2976 4.2976 -0.0419 -0.97%
2025-05-22 015233 银华富裕主题混合C 4.2976 4.2976 4.2738 4.2738 0.0238 0.56%
2025-05-21 015233 银华富裕主题混合C 4.2738 4.2738 4.2522 4.2522 0.0216 0.51%
2025-05-20 015233 银华富裕主题混合C 4.2522 4.2522 4.2299 4.2299 0.0223 0.53%
2025-05-19 015233 银华富裕主题混合C 4.2299 4.2299 4.2267 4.2267 0.0032 0.08%
2025-05-16 015233 银华富裕主题混合C 4.2267 4.2267 4.2623 4.2623 -0.0356 -0.84%
2025-05-15 015233 银华富裕主题混合C 4.2623 4.2623 4.2707 4.2707 -0.0084 -0.20%
2025-05-14 015233 银华富裕主题混合C 4.2707 4.2707 4.2242 4.2242 0.0465 1.10%
2025-05-13 015233 银华富裕主题混合C 4.2242 4.2242 4.1959 4.1959 0.0283 0.67%
2025-05-12 015233 银华富裕主题混合C 4.1959 4.1959 4.1909 4.1909 0.0050 0.12%
2025-05-09 015233 银华富裕主题混合C 4.1909 4.1909 4.1505 4.1505 0.0404 0.97%
2025-05-08 015233 银华富裕主题混合C 4.1505 4.1505 4.1295 4.1295 0.0210 0.51%
2025-05-07 015233 银华富裕主题混合C 4.1295 4.1295 4.0800 4.0800 0.0495 1.21%
2025-05-06 015233 银华富裕主题混合C 4.0800 4.0800 4.0789 4.0789 0.0011 0.03%
2025-04-30 015233 银华富裕主题混合C 4.0789 4.0789 4.1271 4.1271 -0.0482 -1.17%
2025-04-29 015233 银华富裕主题混合C 4.1271 4.1271 4.1304 4.1304 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 015233 银华富裕主题混合C 4.1304 4.1304 4.1053 4.1053 0.0251 0.61%
2025-04-25 015233 银华富裕主题混合C 4.1053 4.1053 4.1156 4.1156 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1156 4.1156 4.0877 4.0877 0.0279 0.68%
2025-04-23 015233 银华富裕主题混合C 4.0877 4.0877 4.1071 4.1071 -0.0194 -0.47%
2025-04-22 015233 银华富裕主题混合C 4.1071 4.1071 4.0855 4.0855 0.0216 0.53%
2025-04-21 015233 银华富裕主题混合C 4.0855 4.0855 4.1159 4.1159 -0.0304 -0.74%
2025-04-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1159 4.1159 4.0978 4.0978 0.0181 0.44%
2025-04-17 015233 银华富裕主题混合C 4.0978 4.0978 4.1033 4.1033 -0.0055 -0.13%
2025-04-16 015233 银华富裕主题混合C 4.1033 4.1033 4.0608 4.0608 0.0425 1.05%
2025-04-15 015233 银华富裕主题混合C 4.0608 4.0608 4.0186 4.0186 0.0422 1.05%
2025-04-14 015233 银华富裕主题混合C 4.0186 4.0186 4.0058 4.0058 0.0128 0.32%
2025-04-11 015233 银华富裕主题混合C 4.0058 4.0058 4.0200 4.0200 -0.0142 -0.35%
2025-04-10 015233 银华富裕主题混合C 4.0200 4.0200 4.0041 4.0041 0.0159 0.40%
2025-04-09 015233 银华富裕主题混合C 4.0041 4.0041 4.0076 4.0076 -0.0035 -0.09%
2025-04-08 015233 银华富裕主题混合C 4.0076 4.0076 3.9309 3.9309 0.0767 1.95%
2025-04-07 015233 银华富裕主题混合C 3.9309 3.9309 4.1183 4.1183 -0.1874 -4.55%
2025-04-03 015233 银华富裕主题混合C 4.1183 4.1183 4.1296 4.1296 -0.0113 -0.27%
2025-04-02 015233 银华富裕主题混合C 4.1296 4.1296 4.1198 4.1198 0.0098 0.24%
2025-04-01 015233 银华富裕主题混合C 4.1198 4.1198 4.1277 4.1277 -0.0079 -0.19%
2025-03-31 015233 银华富裕主题混合C 4.1277 4.1277 4.1144 4.1144 0.0133 0.32%
2025-03-28 015233 银华富裕主题混合C 4.1144 4.1144 4.1174 4.1174 -0.0030 -0.07%
2025-03-27 015233 银华富裕主题混合C 4.1174 4.1174 4.0956 4.0956 0.0218 0.53%
2025-03-26 015233 银华富裕主题混合C 4.0956 4.0956 4.1242 4.1242 -0.0286 -0.69%
2025-03-25 015233 银华富裕主题混合C 4.1242 4.1242 4.1156 4.1156 0.0086 0.21%
2025-03-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1156 4.1156 4.0879 4.0879 0.0277 0.68%
2025-03-21 015233 银华富裕主题混合C 4.0879 4.0879 4.1076 4.1076 -0.0197 -0.48%
2025-03-20 015233 银华富裕主题混合C 4.1076 4.1076 4.1479 4.1479 -0.0403 -0.97%
2025-03-19 015233 银华富裕主题混合C 4.1479 4.1479 4.1325 4.1325 0.0154 0.37%
2025-03-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1325 4.1325 4.1192 4.1192 0.0133 0.32%
2025-03-17 015233 银华富裕主题混合C 4.1192 4.1192 4.1160 4.1160 0.0032 0.08%
2025-03-14 015233 银华富裕主题混合C 4.1160 4.1160 4.0556 4.0556 0.0604 1.49%
2025-03-13 015233 银华富裕主题混合C 4.0556 4.0556 4.0482 4.0482 0.0074 0.18%
2025-03-12 015233 银华富裕主题混合C 4.0482 4.0482 4.0675 4.0675 -0.0193 -0.47%
2025-03-11 015233 银华富裕主题混合C 4.0675 4.0675 4.0500 4.0500 0.0175 0.43%
2025-03-10 015233 银华富裕主题混合C 4.0500 4.0500 4.0847 4.0847 -0.0347 -0.85%
2025-03-07 015233 银华富裕主题混合C 4.0847 4.0847 4.0926 4.0926 -0.0079 -0.19%
2025-03-06 015233 银华富裕主题混合C 4.0926 4.0926 4.0946 4.0946 -0.0020 -0.05%
2025-03-05 015233 银华富裕主题混合C 4.0946 4.0946 4.0574 4.0574 0.0372 0.92%
2025-03-04 015233 银华富裕主题混合C 4.0574 4.0574 4.0612 4.0612 -0.0038 -0.09%
2025-03-03 015233 银华富裕主题混合C 4.0612 4.0612 4.0709 4.0709 -0.0097 -0.24%
2025-02-28 015233 银华富裕主题混合C 4.0709 4.0709 4.1093 4.1093 -0.0384 -0.93%
2025-02-27 015233 银华富裕主题混合C 4.1093 4.1093 4.0728 4.0728 0.0365 0.90%
2025-02-26 015233 银华富裕主题混合C 4.0728 4.0728 4.0444 4.0444 0.0284 0.70%
2025-02-25 015233 银华富裕主题混合C 4.0444 4.0444 4.0901 4.0901 -0.0457 -1.12%
2025-02-24 015233 银华富裕主题混合C 4.0901 4.0901 4.1033 4.1033 -0.0132 -0.32%
2025-02-21 015233 银华富裕主题混合C 4.1033 4.1033 4.0968 4.0968 0.0065 0.16%
2025-02-20 015233 银华富裕主题混合C 4.0968 4.0968 4.1187 4.1187 -0.0219 -0.53%
2025-02-19 015233 银华富裕主题混合C 4.1187 4.1187 4.1283 4.1283 -0.0096 -0.23%
2025-02-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1283 4.1283 4.1202 4.1202 0.0081 0.20%
2025-02-17 015233 银华富裕主题混合C 4.1202 4.1202 4.1245 4.1245 -0.0043 -0.10%
2025-02-14 015233 银华富裕主题混合C 4.1245 4.1245 4.0955 4.0955 0.0290 0.71%
2025-02-13 015233 银华富裕主题混合C 4.0955 4.0955 4.1069 4.1069 -0.0114 -0.28%
2025-02-12 015233 银华富裕主题混合C 4.1069 4.1069 4.1052 4.1052 0.0017 0.04%
2025-02-11 015233 银华富裕主题混合C 4.1052 4.1052 4.0823 4.0823 0.0229 0.56%
2025-02-10 015233 银华富裕主题混合C 4.0823 4.0823 4.0792 4.0792 0.0031 0.08%
2025-02-07 015233 银华富裕主题混合C 4.0792 4.0792 4.0724 4.0724 0.0068 0.17%
2025-02-06 015233 银华富裕主题混合C 4.0724 4.0724 4.0746 4.0746 -0.0022 -0.05%
2025-02-05 015233 银华富裕主题混合C 4.0746 4.0746 4.1565 4.1565 -0.0819 -1.97%
2025-01-27 015233 银华富裕主题混合C 4.1565 4.1565 4.1206 4.1206 0.0359 0.87%
2025-01-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1206 4.1206 4.1056 4.1056 0.0150 0.37%
2025-01-23 015233 银华富裕主题混合C 4.1056 4.1056 4.0697 4.0697 0.0359 0.88%
2025-01-22 015233 银华富裕主题混合C 4.0697 4.0697 4.1087 4.1087 -0.0390 -0.95%
2025-01-21 015233 银华富裕主题混合C 4.1087 4.1087 4.1296 4.1296 -0.0209 -0.51%
2025-01-20 015233 银华富裕主题混合C 4.1296 4.1296 4.1488 4.1488 -0.0192 -0.46%
2025-01-17 015233 银华富裕主题混合C 4.1488 4.1488 4.1616 4.1616 -0.0128 -0.31%
2025-01-16 015233 银华富裕主题混合C 4.1616 4.1616 4.1299 4.1299 0.0317 0.77%
2025-01-15 015233 银华富裕主题混合C 4.1299 4.1299 4.1333 4.1333 -0.0034 -0.08%
2025-01-14 015233 银华富裕主题混合C 4.1333 4.1333 4.0832 4.0832 0.0501 1.23%
2025-01-13 015233 银华富裕主题混合C 4.0832 4.0832 4.1344 4.1344 -0.0512 -1.24%
2025-01-10 015233 银华富裕主题混合C 4.1344 4.1344 4.1794 4.1794 -0.0450 -1.08%
2025-01-09 015233 银华富裕主题混合C 4.1794 4.1794 4.2102 4.2102 -0.0308 -0.73%
2025-01-08 015233 银华富裕主题混合C 4.2102 4.2102 4.1626 4.1626 0.0476 1.14%
2025-01-07 015233 银华富裕主题混合C 4.1626 4.1626 4.1501 4.1501 0.0125 0.30%
2025-01-06 015233 银华富裕主题混合C 4.1501 4.1501 4.1411 4.1411 0.0090 0.22%
2025-01-03 015233 银华富裕主题混合C 4.1411 4.1411 4.1746 4.1746 -0.0335 -0.80%
2025-01-02 015233 银华富裕主题混合C 4.1746 4.1746 4.2702 4.2702 -0.0956 -2.24%
2024-12-31 015233 银华富裕主题混合C 4.2702 4.2702 4.2754 4.2754 -0.0052 -0.12%
2024-12-26 015233 银华富裕主题混合C 4.2359 4.2359 4.2495 4.2495 -0.0136 -0.32%
2024-12-25 015233 银华富裕主题混合C 4.2495 4.2495 4.2248 4.2248 0.0247 0.58%
2024-12-24 015233 银华富裕主题混合C 4.2248 4.2248 4.1662 4.1662 0.0586 1.41%
2024-12-23 015233 银华富裕主题混合C 4.1662 4.1662 4.1231 4.1231 0.0431 1.05%
2024-12-20 015233 银华富裕主题混合C 4.1231 4.1231 4.1435 4.1435 -0.0204 -0.49%
2024-12-19 015233 银华富裕主题混合C 4.1435 4.1435 4.1584 4.1584 -0.0149 -0.36%
2024-12-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1584 4.1584 4.1368 4.1368 0.0216 0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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