银华鑫峰混合A基金净值查询(015305)
今天最新净值
1.2495
0.0102 0.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2637
0.0092 0.7302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2495
- 成立日期:2022-04-29
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:6.7366亿
- 最近资产:1.68亿元
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:王海峰 罗婷
近一周,银华鑫峰混合A(015305)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015305 |
银华鑫峰混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
015305 |
银华鑫峰混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
015305 |
银华鑫峰混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
015305 |
银华鑫峰混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015305 |
银华鑫峰混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0203 |
-1.61% |