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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

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今天最新净值 1.1002 -0.0040 -0.36% 2025-12-16
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近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.1002 1.1002 -0.0086 -0.78%
2025-12-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1002 1.1002 1.1042 1.1042 -0.0040 -0.36%
2025-12-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.0987 1.0987 0.0055 0.50%
2025-12-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0987 1.0987 1.1062 1.1062 -0.0075 -0.68%
2025-12-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1032 1.1032 0.0030 0.27%
2025-12-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1076 1.1076 -0.0044 -0.40%
2025-12-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.0991 1.0991 0.0085 0.77%
2025-12-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0929 1.0929 0.0062 0.57%
2025-12-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0916 1.0916 0.0013 0.12%
2025-12-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0961 1.0961 -0.0045 -0.41%
2025-12-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0961 1.0961 1.1000 1.1000 -0.0039 -0.35%
2025-12-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1000 1.1000 1.0952 1.0952 0.0048 0.44%
2025-11-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0907 1.0907 0.0045 0.41%
2025-11-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0924 1.0924 -0.0017 -0.16%
2025-11-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0873 1.0873 0.0051 0.47%
2025-11-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0793 1.0793 0.0080 0.74%
2025-11-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-11-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0981 1.0981 -0.0201 -1.86%
2025-11-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.1017 1.1017 -0.0036 -0.33%
2025-11-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1021 1.1021 1.1098 1.1098 -0.0077 -0.69%
2025-11-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1121 1.1121 -0.0023 -0.21%
2025-11-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1246 1.1246 -0.0125 -1.12%
2025-11-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1148 1.1148 0.0098 0.88%
2025-11-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1148 1.1148 1.1154 1.1154 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1154 1.1154 1.1189 1.1189 -0.0035 -0.31%
2025-11-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1146 1.1146 0.0043 0.39%
2025-11-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1167 1.1167 -0.0021 -0.19%
2025-11-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1167 1.1167 1.1102 1.1102 0.0065 0.59%
2025-11-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1062 1.1062 0.0040 0.36%
2025-11-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1144 1.1144 -0.0082 -0.74%
2025-11-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1126 1.1126 0.0018 0.16%
2025-10-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1189 1.1189 -0.0063 -0.56%
2025-10-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1189 1.1189 1.1271 1.1271 -0.0082 -0.73%
2025-10-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1176 1.1176 0.0095 0.85%
2025-10-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1202 1.1202 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1107 1.1107 0.0095 0.85%
2025-10-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1107 1.1107 1.1016 1.1016 0.0091 0.82%
2025-10-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1004 1.1004 0.0012 0.11%
2025-10-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2025-10-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1049 1.1049 1.0931 1.0931 0.0118 1.07%
2025-10-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0868 1.0868 0.0063 0.58%
2025-10-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0868 1.0868 1.1030 1.1030 -0.0162 -1.49%
2025-10-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.1053 1.1053 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.0917 1.0917 0.0136 1.23%
2025-10-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0917 1.0917 1.1051 1.1051 -0.0134 -1.23%
2025-10-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1103 1.1103 -0.0052 -0.47%
2025-10-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1239 1.1239 -0.0136 -1.22%
2025-09-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1156 1.1156 -0.0102 -0.91%
2025-09-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1124 1.1124 0.0032 0.29%
2025-09-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1020 1.1020 0.0104 0.94%
2025-09-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1065 1.1065 -0.0045 -0.41%
2025-09-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1065 1.1065 1.1052 1.1052 0.0013 0.12%
2025-09-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根双息平衡混合A 0.9060 0.80%
摩根双息平衡混合C 0.8937 0.80%
摩根动态多因子混合A 1.1515 0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A 1.2776 0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C 1.2295 0.30%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3215 0.19%
摩根大盘蓝筹股票A 2.3844 0.19%
摩根安裕回报混合A 1.5269 0.08%
摩根安裕回报混合C 1.4677 0.08%
摩根强化回报债券A 1.6500 0.06%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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