中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

今天最新净值 5.0569 0.0103 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8647 0.0317 0.6564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0569
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7930亿
最近资产：17.66亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近一月中银主题策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银主题策略混合C(015386)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015386	中银主题策略混合C	5.1210	5.1210	5.0569	5.0569	0.0641	1.27%
2026-09-15	015386	中银主题策略混合C	5.0569	5.0569	5.0466	5.0466	0.0103	0.20%
2026-09-14	015386	中银主题策略混合C	5.0466	5.0466	5.0283	5.0283	0.0183	0.36%
2026-09-11	015386	中银主题策略混合C	5.0283	5.0283	5.0974	5.0974	-0.0691	-1.36%
2026-09-10	015386	中银主题策略混合C	5.0974	5.0974	5.1321	5.1321	-0.0347	-0.68%
2026-09-09	015386	中银主题策略混合C	5.1321	5.1321	5.1290	5.1290	0.0031	0.06%
2026-09-08	015386	中银主题策略混合C	5.1290	5.1290	5.1018	5.1018	0.0272	0.53%
2026-09-07	015386	中银主题策略混合C	5.1018	5.1018	4.9515	4.9515	0.1503	3.04%
2026-09-04	015386	中银主题策略混合C	4.9515	4.9515	5.0366	5.0366	-0.0851	-1.69%
2026-09-03	015386	中银主题策略混合C	5.0366	5.0366	4.9962	4.9962	0.0404	0.81%

2026-09-02	015386	中银主题策略混合C	4.9962	4.9962	5.0545	5.0545	-0.0583	-1.15%
2026-09-01	015386	中银主题策略混合C	5.0545	5.0545	5.1735	5.1735	-0.1190	-2.35%
2026-08-31	015386	中银主题策略混合C	5.1735	5.1735	5.1227	5.1227	0.0508	0.99%
2026-08-28	015386	中银主题策略混合C	5.1227	5.1227	5.1823	5.1823	-0.0596	-1.15%
2026-08-27	015386	中银主题策略混合C	5.1823	5.1823	5.0403	5.0403	0.1420	2.82%
2026-08-26	015386	中银主题策略混合C	5.0403	5.0403	5.0473	5.0473	-0.0070	-0.14%
2026-08-25	015386	中银主题策略混合C	5.0473	5.0473	5.0378	5.0378	0.0095	0.19%
2026-08-24	015386	中银主题策略混合C	5.0378	5.0378	5.1639	5.1639	-0.1261	-2.44%
2026-08-21	015386	中银主题策略混合C	5.1639	5.1639	5.1437	5.1437	0.0202	0.39%
2026-08-20	015386	中银主题策略混合C	5.1437	5.1437	5.0900	5.0900	0.0537	1.06%
2026-08-19	015386	中银主题策略混合C	5.0900	5.0900	5.3952	5.3952	-0.3052	-5.66%
2026-08-18	015386	中银主题策略混合C	5.3952	5.3952	5.4169	5.4169	-0.0217	-0.40%
2026-08-17	015386	中银主题策略混合C	5.4169	5.4169	5.2584	5.2584	0.1585	3.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%