太平安元债券C基金净值查询(015449)
今天最新净值
1.0087
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0088
0.0001 0.0134%
- 累计净值：1.0087
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9193亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陈晓 甘源 苏大明
近一季,太平安元债券C(015449)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
015449 |
太平安元债券C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
015449 |
太平安元债券C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0005 |
-0.05% |
