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太平安元债券C - 基金主页(代码:015449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2474 -0.0021 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0004 0.0366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9888亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚陈晓甘源苏大明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.49%	0.01%	-1.57%	-3.01%	15.91%	23.82%	24.69%	16.51%
同类排名	7/1519	459/1766	1406/1768	1431/1726	11/1391	193/1151	114/963	-

太平安元债券C(015449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2474	-0.17%
2026-09-16	1.2495	0.59%
2026-09-15	1.2422	0.08%
2026-09-14	1.2412	-0.37%
2026-09-11	1.2458	-0.12%
2026-09-10	1.2473	0.02%

太平安元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.20%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.86%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.51%	1.64%
600028	中国石化	0.0000	1.41%	-1.66%
600900	长江电力	0.0000	1.41%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.36%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.32%	3.21%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.27%	0.60%

太平安元债券C(015449)基金档案

基金代码	015449	基金简称	太平安元债券C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史彦刚陈晓甘源苏大明	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.9888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%