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太平安元债券C基金净值查询(015449)

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今天最新净值 1.2422 0.0010 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0004 0.0366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2422
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9888亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚陈晓甘源苏大明

近一周太平安元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平安元债券C(015449)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015449	太平安元债券C	1.2495	1.2495	1.2422	1.2422	0.0073	0.59%
2026-09-15	015449	太平安元债券C	1.2422	1.2422	1.2412	1.2412	0.0010	0.08%
2026-09-14	015449	太平安元债券C	1.2412	1.2412	1.2458	1.2458	-0.0046	-0.37%
2026-09-11	015449	太平安元债券C	1.2458	1.2458	1.2473	1.2473	-0.0015	-0.12%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%