太平安元债券C基金净值查询(015449)
今天最新净值
1.2422
0.0010 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0004 0.0366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9888亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 甘源 苏大明
近一月,太平安元债券C(015449)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
015449 |
太平安元债券C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0134 |
1.07% |
