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汇安裕泰纯债债券C基金净值查询(015483)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0459
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4943亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：金鸿峰

近一月汇安裕泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕泰纯债债券C(015483)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0259	1.0459	1.0257	1.0457	0.0002	0.02%
2025-12-30	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0257	1.0457	1.0258	1.0458	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0258	1.0458	1.0258	1.0458	0.0000	0.00%
2025-12-26	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0258	1.0458	1.0258	1.0458	0.0000	0.00%
2025-12-25	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0258	1.0458	1.0258	1.0458	0.0000	0.00%
2025-12-24	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0258	1.0458	1.0256	1.0456	0.0002	0.02%
2025-12-23	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0256	1.0456	1.0254	1.0454	0.0002	0.02%
2025-12-22	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0254	1.0454	1.0254	1.0454	0.0000	0.00%
2025-12-19	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0254	1.0454	1.0251	1.0451	0.0003	0.03%
2025-12-18	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0251	1.0451	1.0249	1.0449	0.0002	0.02%

2025-12-17	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0249	1.0449	1.0247	1.0447	0.0002	0.02%
2025-12-16	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0247	1.0447	1.0247	1.0447	0.0000	0.00%
2025-12-15	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0247	1.0447	1.0248	1.0448	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0248	1.0448	1.0249	1.0449	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0249	1.0449	1.0246	1.0446	0.0003	0.03%
2025-12-10	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0246	1.0446	1.0245	1.0445	0.0001	0.01%
2025-12-09	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0245	1.0445	1.0231	1.0431	0.0014	0.14%
2025-12-08	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0231	1.0431	1.0234	1.0434	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0234	1.0434	1.0234	1.0434	0.0000	0.00%
2025-12-04	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0234	1.0434	1.0240	1.0440	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0240	1.0440	1.0239	1.0439	0.0001	0.01%
2025-12-02	015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0239	1.0439	1.0239	1.0439	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城60天持有期债券A	1.0502	0.09%
景顺长城60天持有期债券C	1.0465	0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0774	0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0700	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0607	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
凯石岐短债A	0.9983	0.04%
凯石岐短债C	0.9975	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1211	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1138	0.04%