汇安裕泰纯债债券C基金净值查询(015483)
今天最新净值
1.0405
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0605
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4943亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金鸿峰
近一周,汇安裕泰纯债债券C(015483)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0405 |
1.0605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
1.0405 |
1.0605 |
1.0403 |
1.0603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
1.0403 |
1.0603 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0400 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015483 |
汇安裕泰纯债债券C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0399 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
