平安价值领航混合C基金净值查询(015511)

今天最新净值 1.1219 -0.0022 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0032 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1219
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8512亿
最近资产：0.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值领航混合C(015511)基金累计收益率-4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015511	平安价值领航混合C	1.1177	1.1177	1.1219	1.1219	-0.0042	-0.37%
2026-09-16	015511	平安价值领航混合C	1.1219	1.1219	1.1241	1.1241	-0.0022	-0.20%
2026-09-15	015511	平安价值领航混合C	1.1241	1.1241	1.1294	1.1294	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	015511	平安价值领航混合C	1.1294	1.1294	1.1287	1.1287	0.0007	0.06%
2026-09-11	015511	平安价值领航混合C	1.1287	1.1287	1.1370	1.1370	-0.0083	-0.73%
2026-09-10	015511	平安价值领航混合C	1.1370	1.1370	1.1509	1.1509	-0.0139	-1.21%
2026-09-09	015511	平安价值领航混合C	1.1509	1.1509	1.1590	1.1590	-0.0081	-0.70%
2026-09-08	015511	平安价值领航混合C	1.1590	1.1590	1.1587	1.1587	0.0003	0.03%
2026-09-07	015511	平安价值领航混合C	1.1587	1.1587	1.1578	1.1578	0.0009	0.08%
2026-09-04	015511	平安价值领航混合C	1.1578	1.1578	1.1456	1.1456	0.0122	1.06%

2026-09-03	015511	平安价值领航混合C	1.1456	1.1456	1.1505	1.1505	-0.0049	-0.43%
2026-09-02	015511	平安价值领航混合C	1.1505	1.1505	1.1598	1.1598	-0.0093	-0.80%
2026-09-01	015511	平安价值领航混合C	1.1598	1.1598	1.1502	1.1502	0.0096	0.83%
2026-08-31	015511	平安价值领航混合C	1.1502	1.1502	1.1575	1.1575	-0.0073	-0.63%
2026-08-28	015511	平安价值领航混合C	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2026-08-27	015511	平安价值领航混合C	1.1571	1.1571	1.1626	1.1626	-0.0055	-0.47%
2026-08-26	015511	平安价值领航混合C	1.1626	1.1626	1.1607	1.1607	0.0019	0.16%
2026-08-25	015511	平安价值领航混合C	1.1607	1.1607	1.1574	1.1574	0.0033	0.29%
2026-08-24	015511	平安价值领航混合C	1.1574	1.1574	1.1587	1.1587	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	015511	平安价值领航混合C	1.1587	1.1587	1.1686	1.1686	-0.0099	-0.85%
2026-08-20	015511	平安价值领航混合C	1.1686	1.1686	1.1625	1.1625	0.0061	0.52%
2026-08-19	015511	平安价值领航混合C	1.1625	1.1625	1.1733	1.1733	-0.0108	-0.92%
2026-08-18	015511	平安价值领航混合C	1.1733	1.1733	1.1749	1.1749	-0.0016	-0.14%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
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平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%