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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)

今天最新净值 1.0654 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0654
  • 成立日期:2022-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:彭紫云 徐华婧
近一季建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-03-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-03-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2024-03-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2024-03-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2024-03-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2024-03-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0654 1.0654 1.0650 1.0650 0.0004 0.04%
2024-03-14 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0655 1.0655 1.0660 1.0660 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0660 1.0660 1.0668 1.0668 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2024-03-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2024-03-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0674 1.0674 1.0683 1.0683 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2024-02-28 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2024-02-27 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-02-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2024-02-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2024-02-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-02-21 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-02-20 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2024-02-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2024-02-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-02-07 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2024-02-06 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2024-02-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-02-01 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-01-31 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-01-30 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2024-01-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2024-01-26 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2024-01-25 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-01-24 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-01-23 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-01-22 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2024-01-19 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0622 1.0622 1.0618 1.0618 0.0004 0.04%
2024-01-18 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2024-01-17 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2024-01-16 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-01-15 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2024-01-12 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-01-11 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-01-10 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-01-09 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2024-01-08 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2024-01-05 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2024-01-04 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-01-03 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-01-02 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2023-12-29 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
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西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
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