建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6480亿
- 最近资产：13.25亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧
近一月建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1269 |
1.1269 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
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1.1269 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015516 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
