建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询(015517)
今天最新净值
1.1049
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2025-12-17
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6899亿
- 最近资产：21.21亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧
近一月建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一月,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1051 |
1.1051 |
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1.1049 |
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| 2025-12-16 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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1.1049 |
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| 2025-12-15 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-12-12 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-12-11 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-12-10 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-12-09 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-11-24 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-11-21 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-11-20 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
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| 2025-11-19 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1047 |
1.1047 |
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1.1046 |
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| 2025-11-18 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.1046 |
1.1046 |
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1.1045 |
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