建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询(015517)
今天最新净值
1.0694
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0694
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0936亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 徐华婧
近一周建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一周,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
015517 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
