富国元利债券A基金净值查询(015539)
今天最新净值
1.0963
0.0069 0.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1179
0.0001 0.0053%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4705亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：钱伟华 易智泉 林剑平
近一月,富国元利债券A(015539)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
015539 |
富国元利债券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
015539 |
富国元利债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
