国泰金鑫股票C基金净值查询(015593)
今天最新净值
2.9293
-0.1136 -3.88%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
3.0923
0.0764 2.5337%
- 累计净值：2.9293
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4819亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：申坤 于腾达
近一月,国泰金鑫股票C(015593)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0159 |
3.0159 |
2.9293 |
2.9293 |
0.0866 |
2.96% |
| 2026-01-20 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9293 |
2.9293 |
3.0429 |
3.0429 |
-0.1136 |
-3.88% |
| 2026-01-19 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0429 |
3.0429 |
3.0645 |
3.0645 |
-0.0216 |
-0.70% |
| 2026-01-16 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0645 |
3.0645 |
3.0347 |
3.0347 |
0.0298 |
0.98% |
| 2026-01-15 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0347 |
3.0347 |
2.9593 |
2.9593 |
0.0754 |
2.55% |
| 2026-01-14 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9593 |
2.9593 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0583 |
2.01% |
| 2026-01-13 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9666 |
2.9666 |
-0.0656 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9666 |
2.9666 |
2.9713 |
2.9713 |
-0.0047 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9713 |
2.9713 |
2.9797 |
2.9797 |
-0.0084 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
2.9797 |
2.9797 |
3.0467 |
3.0467 |
-0.0670 |
-2.25% |
|
|
| 2026-01-07 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0467 |
3.0467 |
3.0258 |
3.0258 |
0.0209 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0258 |
3.0258 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0272 |
-0.89% |
| 2026-01-05 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0530 |
3.0530 |
3.0033 |
3.0033 |
0.0497 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0033 |
3.0033 |
3.0415 |
3.0415 |
-0.0382 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0415 |
3.0415 |
3.0514 |
3.0514 |
-0.0099 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0514 |
3.0514 |
3.0255 |
3.0255 |
0.0259 |
0.86% |
| 2025-12-26 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0255 |
3.0255 |
3.0369 |
3.0369 |
-0.0114 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0369 |
3.0369 |
3.0715 |
3.0715 |
-0.0346 |
-1.13% |
| 2025-12-24 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0715 |
3.0715 |
3.0268 |
3.0268 |
0.0447 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0268 |
3.0268 |
3.0248 |
3.0248 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
3.0248 |
3.0248 |
2.9229 |
2.9229 |
0.1019 |
3.49% |
